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BILAN GEODIS D&E NORMANDIE 2017 Siren 393123724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63805	63805		
Fonds commercial	4984418	4984418		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18294	18294		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199301	159809	39492	32925
Autres immobilisations corporelles	2714064	2198326	515738	632712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	442757		442757	442757
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1787		1787	1787
TOTAL (I)	8424427	7424652	999775	1110181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95942		95942	75473
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33121		33121	44432
Clients et comptes rattachés	5869553	88759	5780794	5921786
Autres créances	3160067		3160067	2859542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	904428		904428	594256
Charges constatées d’avance	109120		109120	108162
TOTAL (II)	10172232	88759	10083473	9603651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18596659	7513411	11083248	10713832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3903750		3903750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137301		137301	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44082		44082	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3509451		113505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	851702		-3622955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	190561		220168	
TOTAL (I)	1617946		795850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	255633		588749	
Provisions pour charges	814142		777869	
TOTAL (III)	1069774		1366617	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107989		86411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3088936		3383822	
Dettes fiscales et sociales	4017062		4044793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1181541		1036339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8395527		8551365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11083248		10713832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	768		768	4111
Production vendue biens				
Production vendue services	49059608	1954125	51013733	51168358
Chiffres d’affaires nets	49060376	1954125	51014501	51172469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			655382	416316
Autres produits			636	2159
Total des produits d’exploitation (I)			51673518	51592145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1653951	1463262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20469	10513
Autres achats et charges externes			36208160	37216126
Impôts, taxes et versements assimilés			570679	626601
Salaires et traitements			8452269	8393276
Charges sociales			3898953	3938397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149116	153950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38088	52236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230539	435651
Autres charges			220767	174596
Total des charges d’exploitation (II) 			51402099	52464609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271419	-872464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71306	23771
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-640	-9200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70666	14571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			668	421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			668	421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69998	14150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341417	-858315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10905		162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			907	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30344		26319	
Total des produits exceptionnels (VII)	41249		27388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3965		2352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	738		3185649	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4702		3188001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36546		-3160613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-473739		-395972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51785433		51634104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50933731		55257059	
BENEFICE OU PERTE	851702		-3622955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1367000	231000	-527000	1070000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1367000	231000	-527000	1070000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1246000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3193000			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés		4017000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés		386000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES		5307000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel