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BILAN GEODIS D&E ALSACE 2021 Siren 393123328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38170	38170		
Fonds commercial	3524092	287000	3237092	3237092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416802	351553	65249	51691
Autres immobilisations corporelles	1514836	1221089	293747	175924
Immobilisations en cours	17858		17858	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162906		162906	162906
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5674664	1897812	3776852	3627613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17010		17010	22397
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41883		41883	73377
Clients et comptes rattachés	4217281	32345	4184935	4577133
Autres créances	1302909		1302909	1605283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1284		1284	2356
Charges constatées d’avance	49850		49850	52105
TOTAL (II)	5630217	32345	5597871	6332651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11304881	1930157	9374724	9960263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	124098		1138887	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	492999		-1067937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45704		60347	
TOTAL (I)	2202801		1671297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190445		154309	
Provisions pour charges	313244		403269	
TOTAL (III)	503689		557578	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14681		1204506	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2935452		2761157	
Dettes fiscales et sociales	1705814		1632091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2012287		2133635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6668234		7731389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9374724		9960263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				553
Production vendue biens				
Production vendue services	42039572	5815592	47855164	41864861
Chiffres d’affaires nets	42039572	5815592	47855164	41865414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6234	2642
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246837	164232
Autres produits			12	2490
Total des produits d’exploitation (I)			48108247	42034778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74829	61482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5387	-2803
Autres achats et charges externes			41126558	36933106
Impôts, taxes et versements assimilés			273833	293420
Salaires et traitements			4074891	3706130
Charges sociales			1689556	1546463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83722	86437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2980	18481
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			212926	109775
Autres charges			128267	138592
Total des charges d’exploitation (II) 			47672950	42891082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			435298	-856304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50043	52846
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50043	52897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6242	7475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6242	7475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43802	45422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			479099	-810882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5086	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25421		27896	
Total des produits exceptionnels (VII)	25421		36732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2424		2424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13945		290944	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11522		293788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13899		-257055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48183711		42124408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47690713		43192345	
BENEFICE OU PERTE	492999		-1067937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3562000		
Total Immobilisations corporelles		1713000		236000
Total Immobilisations financières		163000		2000
Total Général		5438000		238000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3562000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1949000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	163000
Total Général			2000	5674000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				503000
Total Provisions pour risques et charges	557000	212000	266000	503000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	557000	212000	266000	503000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15000	15000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2935000	2935000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2950000	2950000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	124			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	124