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BILAN GEODIS D&E ALSACE 2018 Siren 393123328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38170	38170		
Fonds commercial	3524092		3524092	3524092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	361670	282415	79255	51946
Autres immobilisations corporelles	1285925	1077930	207995	274069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162906		162906	162906
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	850		850	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5373613	1398516	3975098	4013013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24589		24589	23713
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79867		79867	69964
Clients et comptes rattachés	4537989	41541	4496447	3572376
Autres créances	1751415		1751415	1741754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308211		308211	444575
Charges constatées d’avance	54731		54731	84918
TOTAL (II)	6756802	41541	6715261	5937301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12130415	1440057	10690358	9950315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1106834		984366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258771		122467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	110053		135900	
TOTAL (I)	3015658		2782734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104443		101731	
Provisions pour charges	413642		423984	
TOTAL (III)	518085		525715	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2922527		2675135	
Dettes fiscales et sociales	1796018		1720023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2438071		2246707	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7156615		6641866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10690358		9950315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	304		304	
Production vendue biens				
Production vendue services	42528077	1688537	44216614	42064144
Chiffres d’affaires nets	42528381	1688537	44216918	42064144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25236	102968
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182011	242728
Autres produits			75872	-615
Total des produits d’exploitation (I)			44500037	42409225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72789	98348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-876	-15390
Autres achats et charges externes			38043986	36096016
Impôts, taxes et versements assimilés			312968	305489
Salaires et traitements			3902338	4013486
Charges sociales			1725987	1716432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110907	112824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16098	41898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123567	93802
Autres charges			186896	137205
Total des charges d’exploitation (II) 			44494660	42600112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5377	-190887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49268	46862
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49268	46863
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9129	7327
Différences négatives de change				39
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9129	7367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40139	39496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45516	-151391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21		33630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	34249		30620	
Total des produits exceptionnels (VII)	34269		64250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	382		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8402		9292	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8784		9360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25486		54889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-187769		-218970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44583574		42520339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44324803		42397871	
BENEFICE OU PERTE	258771		122467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3562000		
Total Immobilisations corporelles		1575000		72000
Total Immobilisations financières		163000		23000
Total Général		5300000		95000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3562000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1648000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22000	164000
Total Général			22000	5373000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	230			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38000			38000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1249000	111000		1360000
AMORTISSEMENTS Total Général	1287000	111000		1398000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	526000	123000	131000	518000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		23000	22000	1000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23000	22000	1000
TOTAL GENERAL	526000	146000	153000	519000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4538000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1831000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6369000	6317000	52000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2923000	2923000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1796000	1796000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1412000	1412000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1026000	1026000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7157000	7157000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	130			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	130