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BILAN FORDIATEC 2016 Siren 393190152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16237	16237		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31943	12631	19312	
Autres immobilisations corporelles	85356	55993	29363	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38		38	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	
TOTAL (I)	140775	84861	55913	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153604		153604	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	608075	64525	543550	
Autres créances	44374		44374	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166876		166876	
Charges constatées d’avance	9411		9411	
TOTAL (II)	982341	64525	917816	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1123115	149386	973729	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	34301			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3430			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	353038			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51610			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	442379			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397903			
Dettes fiscales et sociales	123667			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4780			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	531350			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	973729			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531350			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2124148		2124148	
Production vendue biens				
Production vendue services	254851		254851	
Chiffres d’affaires nets	2378999		2378999	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4706	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10618	
Autres produits			842	
Total des produits d’exploitation (I)			2395165	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1346450	
Variation de stock (marchandises)			-5353	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			364285	
Impôts, taxes et versements assimilés			22244	
Salaires et traitements			391973	
Charges sociales			155782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14479	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9554	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14766	
Total des charges d’exploitation (II) 			2314181	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80984	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			166	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81150	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	747			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-629			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22623			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6288			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2395455			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2343846			
BENEFICE OU PERTE	51610			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3707			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16237		
Total Immobilisations corporelles		89066		29074
Total Immobilisations financières		6788		450
Total Général		112091		29524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			840	117299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7238
Total Général			840	140775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14880	1357		16237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56342	13122	840	68624
AMORTISSEMENTS Total Général	71222	14479	840	84861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61882	9554	6911	64525
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61882	9554	6911	64525
TOTAL GENERAL	61882	9554	6911	64525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9554	6911	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200			
Clients douteux ou litigieux	89339			
Autres créances clients	518736			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1605			
Impôts sur les bénéfices	32383			
T. V. A.	10386			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9411			
TOTAL ETAT DES CREANCES	669060	661860	7200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	397903	397903		
Personnel et comptes rattachés	49398	49398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43552	43552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28013	28013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2704	2704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4780	4780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526350	526350		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59087			
Location, charges locatives et de copropriété	62530			
Personnel extérieur à l’entreprise	23262			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7700			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	211705			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	364285			
Taxe professionnelle	8254			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13990			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22244			
Montant de la TVA. collectée	562171			
Total TVA. déductible sur biens et services	323330			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12