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BILAN FILCAR 2018 Siren 393133483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13544	5247	8297	9352
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39888399	37371248	2517152	2749681
Immobilisations en cours				3250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7946512	564000	7382512	6982807
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47848455	37940495	9907960	9745091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	942238	79995	862243	941440
Autres créances	9160390	6230000	2930390	2949331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187807		187807	28361
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10290435	6309995	3980440	3919131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58138890	44250490	13888400	13664222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000100		1000100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100010		100010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8495865		8414890	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305665		280975	
Subventions d’investissement	10200			
Provisions réglementées	27549		23007	
TOTAL (I)	9939389		9818982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1830314		1415009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1778081		2030123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000		2000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14640		16637	
Dettes fiscales et sociales	251536		338121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70775			
Autres dettes	1665		43350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3949010		3845240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13888400		13664222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2878919		2230912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1778081			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8333		8333	
Production vendue biens				
Production vendue services	3075802		3075802	3303811
Chiffres d’affaires nets	3084135		3084135	3303811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	4
Total des produits d’exploitation (I)			3084144	3303815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8333	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25295	24150
Impôts, taxes et versements assimilés			58326	56785
Salaires et traitements			369158	368366
Charges sociales			127114	137858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1311864	1337816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	123
Total des charges d’exploitation (II) 			1900101	1925098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1184042	1378717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			121964	123000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23809	15662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145773	138662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24221	69070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24221	69070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121552	69592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1305594	1448309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	364881		210739	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	364981		210739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77982		49998	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1215292		1242279	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1293274		1292277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-928293		-1081538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71636		85796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3594898		3653217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3289233		3372242	
BENEFICE OU PERTE	305665		280975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13544		
Total Immobilisations corporelles		42250791		1156261
Total Immobilisations financières		7546807		399705
Total Général		49811142		1555966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3250	3515403	39888399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7946512
Total Général		3250	3515403	47848455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4192	1056		5247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39497860	1310808	3437421	37371248
AMORTISSEMENTS Total Général	39502052	1311864	3437421	37376495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27549
Total Provisions réglementées	23007	4542		27549
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				564000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79995			79995
Autres provisions pour dépréciation	5019250	1210750		6230000
Total Provisions pour dépréciation	5663245	1210750		6873995
TOTAL GENERAL	5686252	1215292		6901544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1215292		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	83921	83921		
Autres créances clients	858317	858317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	739	739		
Impôts sur les bénéfices	3000	3000		
T. V. A.	60075	60075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9096576	9096576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10102628	10102628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1830314	762222	1068092	
Emprunts et dettes financières divers	3407	3407		
Fournisseurs et comptes rattachés	14640	14640		
Personnel et comptes rattachés	82055	82055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28779	28779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121312	121312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19391	19391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70775	70775		
Groupe et associés	1774674	1774674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1665	1665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3947010	2878919	1068092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1161800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	746495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel