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BILAN EURL SEGARRA DENIS 2021 Siren 393113709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550	550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11124	6597	4527	2459
Autres immobilisations corporelles	28988	6371	22618	21739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	196		196	196
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	40858	13518	27340	24393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6790		6790	5315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99711		99711	79178
Autres créances	6195		6195	7467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237005		237005	198172
Charges constatées d’avance	2578		2578	8354
TOTAL (II)	352279		352279	298486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	393137	13518	379619	322879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76989		117608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45390		-40619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130764		85373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91817		100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5304		3007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57557		54678	
Dettes fiscales et sociales	94177		77472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248856		237505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	379619		322879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5304			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	800694		800694	710230
Chiffres d’affaires nets	800694		800694	710230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1508	3225
Autres produits			18	7
Total des produits d’exploitation (I)			811470	713462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			258049	298830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1475	-815
Autres achats et charges externes			188675	172033
Impôts, taxes et versements assimilés			11116	11525
Salaires et traitements			203925	183753
Charges sociales			99856	90299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3455	1291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	269
Total des charges d’exploitation (II) 			763608	757185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47862	-43723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			327	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			327	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-285	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47577	-43723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	311		6455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	311		6651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1456		2402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1456		3848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1145		2804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1042		-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	811823		720114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	766433		760733	
BENEFICE OU PERTE	45390		-40619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550		
Total Immobilisations corporelles		33710		6402
Total Immobilisations financières		196		
Total Général		34456		6402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				196
Total Général				40858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	550			550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9513	3455		12968
AMORTISSEMENTS Total Général	10063	3455		13518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99711	99711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	118	118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2719	2719		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3357	3357		
Charges constatées d’avance	2578	2578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108484	108484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91805	19769	72036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57557	57557		
Personnel et comptes rattachés	11275	11275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49558	49558		
Impôts sur les bénéfices	742	742		
T.V.A.	29115	29115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3487	3487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5304	5304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248856	176820	72036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel