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BILAN ELECTR CHAUFFAGE SANITAIRE DES ARDENNES 2017 Siren 393110861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5421	5421		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6500	4384	2116	2549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71832	66701	5131	10304
Autres immobilisations corporelles	62789	60757	2031	1915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	797		797	797
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	147338	137263	10076	15566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237650		237650	260300
En cours de production de biens	1252240		1252240	2781594
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10163		10163	11841
Clients et comptes rattachés	722843		722843	1018337
Autres créances	317382		317382	491916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49773		49773	2644
Charges constatées d’avance	2978		2978	4111
TOTAL (II)	2593029		2593028	4570742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2740368	137263	2603105	4586308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22400		22400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2240		2240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291970		284390	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43279		7579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359889		316610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139659		289654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	238501		227976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	833326		2816648	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247755		322834	
Dettes fiscales et sociales	378178		318741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	405797		293844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2243216		4269699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2603105		4586308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2941452		2941452	1416433
Chiffres d’affaires nets	2941452		2941452	1416433
				
Production stockée			-1529354	376398
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9644	7456
Autres produits			98	2312
Total des produits d’exploitation (I)			1421841	1802598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			581224	690486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22650	17500
Autres achats et charges externes			481780	694169
Impôts, taxes et versements assimilés			5913	4626
Salaires et traitements			207660	284167
Charges sociales			51414	73607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7098	8861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1357784	1773428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64057	29170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			204	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15693	19668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15693	19666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15490	-19665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48567	9504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1925	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5288			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1422045		1802600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1378765		1795021	
BENEFICE OU PERTE	43279		7579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25467		42681	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6565		
Total Immobilisations corporelles		176448		1608
Total Immobilisations financières		797		
Total Général		183810		1608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1144	5421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36936	141121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				797
Total Général			38080	147339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6565		1144	5421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161679	7098	36936	131842
AMORTISSEMENTS Total Général	168244	7098	38080	137263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	722843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5161			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2644			
Impôts sur les bénéfices	6590			
T. V. A.	170064			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132903			
Charges constatées d’avance	2978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1043203	1043203		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74171	22960	51211	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65498	65486		
Emprunts et dettes financières divers	16629	16629		
Fournisseurs et comptes rattachés	247755	247755		
Personnel et comptes rattachés	11114	11114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29528	29528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	337536	337536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221872	221872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	405797	405797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1409891	1358680	51211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel