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BILAN CASH AUM 2021 Siren 393143318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4365	523	3841	
Fonds commercial	167693		167693	167693
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10158	10158		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42255	36683	5572	6306
Autres immobilisations corporelles	32099	32099		35
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9810		9810	9810
TOTAL (I)	266383	79465	186917	183846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	375656	3200	372456	374745
Avances et acomptes versés sur commandes				990
Clients et comptes rattachés	63942	7311	56630	130817
Autres créances	33756		33756	58037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50608		50608	50829
Disponibilités	873406		873406	659665
Charges constatées d’avance	8929		8929	8708
TOTAL (II)	1406298	10511	1395787	1283793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1672681	89976	1582705	1467640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	236375		236375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23637		23637	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313248		309801	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6425		3447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579687		573261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305300		308352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174537		197314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490442		359194	
Dettes fiscales et sociales	32738		29517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1003018		894379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1582705		1467640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697718		889078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1995785		1995785	1793868
Production vendue biens				
Production vendue services	8907		8907	6137
Chiffres d’affaires nets	2004692		2004692	1800005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12633	24842
Autres produits			70	21
Total des produits d’exploitation (I)			2017396	1824870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1202157	1052607
Variation de stock (marchandises)			2288	53947
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10845	10969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			649021	580662
Impôts, taxes et versements assimilés			32111	24036
Salaires et traitements			75097	71509
Charges sociales			22133	20913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1293	2495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2940	6281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12879	337
Total des charges d’exploitation (II) 			2010768	1823760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6628	1109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			608	1049
Reprises sur provisions et transferts de charges			909	703
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			460	
Total des produits financiers (V)			1978	1752
Dotations financières sur amortissements et provisions				909
Intérêts et charges assimilées			188	202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1130	11
Total des charges financières (VI)			1319	1123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			658	629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7287	1738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	348		2520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	348		2520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	272		2316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1134		608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2019722		1829142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2013296		1825694	
BENEFICE OU PERTE	6425		3447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9811		9811	
Clients douteux ou litigieux	8301	8301		
Autres créances clients	55641	55641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33538	33538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219	219		
Charges constatées d’avance	8930	8930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116439	106628	9811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305300		2883	302417
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	490442	490442		
Personnel et comptes rattachés	12140	12140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10101	10101		
Impôts sur les bénéfices	1134	1134		
T.V.A.	3525	3525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5838	5838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174537	174537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1003018	697718	2883	302417
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel