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BILAN CASH AUM 2020 Siren 393143318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	167693		167693	167693
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10158	10158		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42255	35949	6306	8617
Autres immobilisations corporelles	35808	35773	35	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9810		9810	9810
TOTAL (I)	265727	81881	183846	186122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	377945	3200	374745	428692
Avances et acomptes versés sur commandes	990		990	990
Clients et comptes rattachés	147822	17004	130817	112995
Autres créances	58037		58037	47165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51738	909	50829	151638
Disponibilités	659665		659665	217407
Charges constatées d’avance	8708		8708	7377
TOTAL (II)	1304907	21114	1283793	966266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1570635	102995	1467640	1152388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	236375		236375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23637		23637	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309801		297511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3447		12289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	573261		569813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308352		11010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197314		211691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			639	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359194		323096	
Dettes fiscales et sociales	29517		36136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	894379		582575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1467640		1152388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	197314			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1793868		1793868	1865237
Production vendue biens				
Production vendue services	6137		6137	11838
Chiffres d’affaires nets	1800005		1800005	1877075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24842	
Autres produits			21	248
Total des produits d’exploitation (I)			1824870	1877324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1052607	1190439
Variation de stock (marchandises)			53947	-36304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10969	11062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			580662	528807
Impôts, taxes et versements assimilés			24036	26450
Salaires et traitements			71509	102494
Charges sociales			20913	28671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2495	4448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6281	10821
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			337	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1823760	1866896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1109	10427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1049	1539
Reprises sur provisions et transferts de charges			703	476
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1752	2016
Dotations financières sur amortissements et provisions			909	703
Intérêts et charges assimilées			202	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11	
Total des charges financières (VI)			1123	706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			629	1310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1738	11737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2520		3437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2520		3437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203		690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203		802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2316		2634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	608		2083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1829142		1882777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1825695		1870488	
BENEFICE OU PERTE	3447		12289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			4182	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9811		9811	
Clients douteux ou litigieux	19307	19307		
Autres créances clients	128515	128515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21072	21072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36965	36965		
Charges constatées d’avance	8709	8709		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308352	303052	5300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	359194	359194		
Personnel et comptes rattachés	11297	11297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7755	7755		
Impôts sur les bénéfices	608	608		
T.V.A.	5433	5433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4425	4425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	197315	197315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	894379	889079	5300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel