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BILAN CALBERSON ILE DE FRANCE 2021 Siren 393193875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46602	46602		
Fonds commercial	10816258		10816258	10816258
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	133356	133356		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2334651	2114528	220122	154401
Autres immobilisations corporelles	3057794	2132856	924938	1084681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	782588		782588	395333
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101	71	30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	312		312	912
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17171663	4427414	12744248	12451614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156866		156866	186347
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41722		41722	286663
Clients et comptes rattachés	9262653	154265	9108388	9459460
Autres créances	9718821	2076	9716745	4029480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2		2	2
Charges constatées d’avance	36364		36364	33073
TOTAL (II)	19216429	156341	19060087	13995025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36388092	4583756	31804336	26446639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17118372		14010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	210963		210963	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32878		-9820649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4468133		-7123540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29256		49728	
TOTAL (I)	12923336		-2673498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	394119		365347	
Provisions pour charges	382749		465970	
TOTAL (III)	776868		831316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	493433		816175	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	217127		341759	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8906207		6990604	
Dettes fiscales et sociales	3512636		3326552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			37526	
Autres dettes	4974729		16776205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18104133		28288820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31804336		26446639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2025012		2025012	1935855
Production vendue biens				
Production vendue services	75443420	2571964	78015385	62936290
Chiffres d’affaires nets	77468432	2571964	80040397	64872144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1062	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204076	893628
Autres produits			5019	32548
Total des produits d’exploitation (I)			80250554	65798320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1904559	1836659
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67997	42178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29480	74806
Autres achats et charges externes			72757056	61845594
Impôts, taxes et versements assimilés			526225	376642
Salaires et traitements			5914074	5703289
Charges sociales			2793278	2440025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334473	300865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54937	140635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			211131	93727
Autres charges			146522	62424
Total des charges d’exploitation (II) 			84739735	72916844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4489180	-7118524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47	50
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3243	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3290	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65086	66154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65086	66154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61796	-66104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4550976	-7184628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101105		156420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7600		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20831		31566	
Total des produits exceptionnels (VII)	129536		189986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22542		124139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24150		4758	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46692		128897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82843		61088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80383380		65988356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84851513		73111895	
BENEFICE OU PERTE	-4468133		-7123540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1997			
Groupe et associés	5385			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2338			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9718			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	493			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	493			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel