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BILAN CALBERSON ILE DE FRANCE 2020 Siren 393193875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46602	46602		
Fonds commercial	10816258		10816258	10816258
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	133356	133356		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2148793	1994392	154401	277894
Autres immobilisations corporelles	2990311	1905630	1084681	563407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	395333		395333	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101	71	30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	912		912	512
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16531667	4080052	12451614	11658100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	186347		186347	261152
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	286663		286663	6549
Clients et comptes rattachés	9584558	125099	9459460	8851903
Autres créances	4029710	230	4029480	4260599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2		2	176744
Charges constatées d’avance	33073		33073	6419
TOTAL (II)	14120353	125328	13995025	13563367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30652020	4205381	26446639	25221468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14010000		14010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	210963		210963	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			1423874	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9820649		272520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7123540		-11517043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49728		76536	
TOTAL (I)	-2673498		4476850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	365347		1064049	
Provisions pour charges	465970		487952	
TOTAL (III)	831316		1552002	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	816175		9321	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	341759		269041	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6990604		6121890	
Dettes fiscales et sociales	3326552		3347909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37526		56400	
Autres dettes	16776205		9358056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28288820		19192617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26446639		25221468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1935855		1935855	2963496
Production vendue biens				
Production vendue services	60626371	2309918	62936290	61461402
Chiffres d’affaires nets	62562226	2309918	64872144	64424898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			893628	324440
Autres produits			32548	71454
Total des produits d’exploitation (I)			65798320	64828233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1836659	2829340
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42178	109407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74806	-54440
Autres achats et charges externes			61845594	63899832
Impôts, taxes et versements assimilés			376642	323376
Salaires et traitements			5703289	5644813
Charges sociales			2440025	2663440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300865	272715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140635	51245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93727	420444
Autres charges			62424	164613
Total des charges d’exploitation (II) 			72916844	76324785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7118524	-11496551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50	60
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				67
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66154	5745
Différences négatives de change				557
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66154	6302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66104	-6175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7184628	-11502726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156420		2122	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		1833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31566		18374	
Total des produits exceptionnels (VII)	189986		22330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124139		36005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			642	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4758			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128897		36647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61088		-14317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65988356		64850690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73111895		76367733	
BENEFICE OU PERTE	-7123540		-11517043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10816		
Total Immobilisations corporelles		11658		793
Total Immobilisations financières				
Total Général		22474		793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				23267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				831
Total Provisions pour risques et charges	1552	94	814	831
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1552	94	814	831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	816	816		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	816	816		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	164			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	164