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BILAN CALBERSON ILE DE FRANCE 2019 Siren 393193875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46602	46602		
Fonds commercial	10816258		10816258	10816257
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138692	138692		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2337055	2059161	277894	343844
Autres immobilisations corporelles	2296928	1733521	563407	533445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101	71	30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	512		512	1260
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15636148	3978047	11658100	11694837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	261152		261152	206712
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6549		6549	382397
Clients et comptes rattachés	8912663	60759	8851903	9289024
Autres créances	4263749	3150	4260599	9182313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176744		176744	359902
Charges constatées d’avance	6419		6419	14656
TOTAL (II)	13627276	63909	13563367	19435003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29263425	4041956	25221468	31129841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14010000		14010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	210963		210963	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1423874		1423874	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	272520			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11517043		272520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76536		94910	
TOTAL (I)	4476850		16012266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1064049		917784	
Provisions pour charges	487952		490860	
TOTAL (III)	1552002		1408644	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9321			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	269041		365875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6121890		6854687	
Dettes fiscales et sociales	3347909		3726666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56400		34724	
Autres dettes	9358056		2696978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19192617		13708930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25221468		31129841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	30000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2963496		2963496	3302406
Production vendue biens				
Production vendue services	56930284	4531118	61461402	85668715
Chiffres d’affaires nets	59893780	4531118	64424898	88971121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7440	10100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324440	255368
Autres produits			71454	54434
Total des produits d’exploitation (I)			64828233	89291023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2829340	3147684
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109407	176173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54440	-46492
Autres achats et charges externes			63899832	75203954
Impôts, taxes et versements assimilés			323376	952867
Salaires et traitements			5644813	6109139
Charges sociales			2663440	3089578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272715	269984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51245	12928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			420444	213302
Autres charges			164613	181858
Total des charges d’exploitation (II) 			76324785	89310975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11496551	-19952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60	30
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				118
Différences positives de change			67	162
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127	310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5745	1857
Différences négatives de change			557	1238
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6302	3095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6175	-2785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11502726	-22736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2122		2063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22330		9986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36005		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	642		316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1246	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36647		2012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14317		7975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-287282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64850690		89301319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76367733		89028800	
BENEFICE OU PERTE	-11517043		272520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		11694		-1
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1552
Total Provisions pour risques et charges	1409	420	-277	1552
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17327	420	-277	5952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	287000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4267000			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30000		30000	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39000	9000	30000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel