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BILAN CALBERSON ILE DE FRANCE 2017 Siren 393193875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46602	46602		
Fonds commercial	10816258		10816258	10816258
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138692	138630	62	2545
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2247926	1773165	474760	583277
Autres immobilisations corporelles	2110754	1507598	603155	660150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	406	190	216	55
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4967		4967	6300
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15365604	3466186	11899418	12068585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160220		160220	148514
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9950		9950	
Clients et comptes rattachés	8236786	45051	8191735	6216002
Autres créances	13013262	4682	13008580	13526026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201972		201972	329818
Charges constatées d’avance	10641		10641	13574
TOTAL (II)	21632830	49733	21583096	20233934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36998433	3515919	33482514	32302519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14010000		14010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	238774		238774	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1423874		1423874	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69261		3511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1798948		2839730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	101588		96473	
TOTAL (I)	17642445		18612361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	934290		410851	
Provisions pour charges	513777		511417	
TOTAL (III)	1448067		922268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	295685			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6661028		5784217	
Dettes fiscales et sociales	3570533		3135770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8387		54577	
Autres dettes	3826369		3793325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14392002		12767889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33482514		32302519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3272127		3272127	3105988
Production vendue biens				
Production vendue services	81603868	2644533	84248401	78427257
Chiffres d’affaires nets	84875995	2644533	87520528	81533246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15758	26648
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282272	1985769
Autres produits			145318	47621
Total des produits d’exploitation (I)			87963875	83593284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3109739	2940456
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53785	71576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11705	5086
Autres achats et charges externes			72073810	67517533
Impôts, taxes et versements assimilés			750590	581527
Salaires et traitements			5552618	5723735
Charges sociales			2774036	2713086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284049	314451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4272	6623
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			786173	295714
Autres charges			104620	268834
Total des charges d’exploitation (II) 			85481986	80438621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2481889	3154663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40	22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4154	9069
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			357	12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4551	9103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2511	2604
Différences négatives de change			1275	23
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3786	2626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			766	6476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2482655	3161139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2063		3439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1906		8474	
Total des produits exceptionnels (VII)	3969		11913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20500		1151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7242	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7022		13200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27522		21594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23553		-9681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	170926		52650	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	489227		259079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87972395		83614300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86173447		80774570	
BENEFICE OU PERTE	1798948		2839730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	922000	786000	260000	1448000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	922000	786000	260000	1448000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30000		30000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6669000	6669000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3571000	3571000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	807000	807000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11077000	11047000	30000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	182			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	182