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BILAN CALBERSON ILE DE FRANCE 2016 Siren 393193875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58332	58332		
Fonds commercial	10816258		10816258	10816258
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142275	139730	2545	5028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2289933	1706655	583277	658023
Autres immobilisations corporelles	2099661	1439511	660150	663121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	245	190	55	55
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6300		6300	4263
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15413003	3344418	12068585	12146747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	148514		148514	153600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6278679	62677	6216002	6369290
Autres créances	13530708	4682	13526026	12910961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329818		329818	648
Charges constatées d’avance	13574		13574	12670
TOTAL (II)	20301293	67359	20233934	19447170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35714296	3411777	32302519	31593917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14010000		14010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	238774		238774	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1423874		1423874	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3511		4797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2839730		390994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	96473		91746	
TOTAL (I)	18612361		16160185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	410851		1944549	
Provisions pour charges	511417		482734	
TOTAL (III)	922268		2427284	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			974316	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5784217		5370390	
Dettes fiscales et sociales	3135770		2535283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54577		33156	
Autres dettes	3793325		4063304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12767889		13006448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32302519		31593917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3105988		3105988	3370742
Production vendue biens				
Production vendue services	76132096	2295162	78427257	88465209
Chiffres d’affaires nets	79238084	2295162	81533246	91835952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26648	13344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1985769	574044
Autres produits			47621	109640
Total des produits d’exploitation (I)			83593284	92532979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2940456	3218246
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71576	5605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5086	36015
Autres achats et charges externes			67517533	77313337
Impôts, taxes et versements assimilés			581527	615179
Salaires et traitements			5723735	5587865
Charges sociales			2713086	2687260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314451	299939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6623	182730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			295714	1759800
Autres charges			268834	95117
Total des charges d’exploitation (II) 			80438621	91801093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3154663	731886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22	168
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9069	36846
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9103	37014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2604	1863
Différences négatives de change			23	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2626	1870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6476	35144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3161139	767030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3439			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8474		10406	
Total des produits exceptionnels (VII)	11913		10406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21594		12769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9681		-2363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52650		77934	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	259079		295739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83614300		92580399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80774570		92189405	
BENEFICE OU PERTE	2839730		390994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12142		
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				511
Total Provisions pour risques et charges	2427	296	-1801	922
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2427	296		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5784			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55			
Groupe et associés		529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5839			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel