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BILAN CABELVAR 2020 Siren 393143276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15838	15838		594
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1090857	920728	170129	153020
Autres immobilisations corporelles	89396	72023	17374	6938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7200		7200	7200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	381		381	381
Prêts				
Autres immobilisations financières	39081		39081	39081
TOTAL (I)	1242754	1008589	234165	207214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98984		98984	59228
En cours de production de biens	288238		288238	49775
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1075060	1177	1073883	978423
Autres créances	275703		275703	349922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1031616		1031616	373713
Charges constatées d’avance	6394		6394	6784
TOTAL (II)	2775995	1177	2774818	1817845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4018749	1009766	3008982	2025059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	66750		66750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6675		6675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586814		562315	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451286		224499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1111525		860239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	691951		241181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161259			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	687578		606618	
Dettes fiscales et sociales	356671		317020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1897458		1164820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3008982		2025059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1818585		1042295	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3402787	515571	3918357	3783067
Chiffres d’affaires nets	3402787	515571	3918357	3783067
				
Production stockée			238463	-54522
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68361	9
Autres produits			275	43
Total des produits d’exploitation (I)			4260456	3728597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1795403	1625990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39756	36340
Autres achats et charges externes			1164789	977418
Impôts, taxes et versements assimilés			22730	16458
Salaires et traitements			447735	445220
Charges sociales			162274	132908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79549	121105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1177	63107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			354	1176
Total des charges d’exploitation (II) 			3634256	3419722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			626200	308875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			131	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5222	282
Différences négatives de change			315	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5537	9282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5406	-9282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			620794	299593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169508		75094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4260587		3728597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3809301		3504098	
BENEFICE OU PERTE	451286		224499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34894			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5254		9	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15838		
Total Immobilisations corporelles		1073754	106500	
Total Immobilisations financières		46662		
Total Général		1136254	106500	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15838		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		1180253		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		46662		
Total Général		1242754		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15245	594		15838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	913796	78956		992751
AMORTISSEMENTS Total Général	929040	79549		1008589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63107	1177	63107	1177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63107	1177	63107	1177
TOTAL GENERAL	63107	1177	63107	1177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1177	63107	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39081		39081	
Clients douteux ou litigieux	1412	1412		
Autres créances clients	1073648	1073648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1745	1745		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	430	430		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95603	95603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151912	151912		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26013	26013		
Charges constatées d’avance	6394	6394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1396238	1357157	39081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	520000	520000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171951	92423	78873	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	687578	687578		
Personnel et comptes rattachés	128161	128161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43761	43761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173031	173031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11718	11718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161259	161259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1897458	1817930	78873	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	520000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21		18