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BILAN VIATICUM 2020 Siren 393066147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	193376	183581	9795	
Concessions, brevets et droits similaires	272506	137921	134585	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	104935	96190	8745	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1040	315	725	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	585852	464022	121829	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25353		25353	
TOTAL (I)	1183062	882029	301032	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1650308	60597	1589712	
Autres créances	881241		881241	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5840116		5840116	
Charges constatées d’avance	21535		21535	
TOTAL (II)	8393201	60597	8332604	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9576263	942626	8633637	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	73886			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	167941			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31019			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	469379			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	760160			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25414			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25414			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1101371			
Emprunts et dettes financières divers (4)	183			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1692752			
Dettes fiscales et sociales	436153			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3665781			
Produits constatés d’avance (2)	951823			
TOTAL (IV)	7848063			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8633637			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7446067			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	763040	1438133	2201173	
Chiffres d’affaires nets	763040	1438133	2201173	
				
Production stockée				
Production immobilisée			-31050	
Subventions d’exploitation			190188	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22086	
Autres produits			1311	
Total des produits d’exploitation (I)			2383708	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1553296	
Impôts, taxes et versements assimilés			18679	
Salaires et traitements			436365	
Charges sociales			40238	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			168841	
Total des charges d’exploitation (II) 			2366450	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17258	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5463	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5463	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5463	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11796	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5404			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7960			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7226			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7226			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6138			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2397072			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2379138			
BENEFICE OU PERTE	17934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25406			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		193376		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		364401		13040
Total Immobilisations corporelles		580152		6740
Total Immobilisations financières		25353		
Total Général		1163281		19780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				193376
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				377441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				586892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25353
Total Général				1183062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	177612	5969		183581
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197653	36458		234111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427634	36704		464337
AMORTISSEMENTS Total Général	802899	79131		882029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25414
Total Provisions pour risques et charges	32500	15000	22086	25414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5697	54900		60597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5697	54900		60597
TOTAL GENERAL	38197	69900	22086	86011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69900	22086	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25353		25353	
Clients douteux ou litigieux	446594	446594		
Autres créances clients	1203714	1203714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7806	7806		
T. V. A.	385650	385650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	170188	170188		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317597	317597		
Charges constatées d’avance	21535	21535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2578439	2553085	25353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129	129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1101242	699246	401996	
Emprunts et dettes financières divers	183	183		
Fournisseurs et comptes rattachés	1692752	1692752		
Personnel et comptes rattachés	38945	38945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107661	107661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287973	287973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1573	1573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3665781	3665781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	951823	951823		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7848063	7446067	401996	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	616703			
Location, charges locatives et de copropriété	137164			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95691			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	703738			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1553296			
Taxe professionnelle	11502			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7177			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	184605			
Total TVA. déductible sur biens et services	215605			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	22