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BILAN VIATICUM 2018 Siren 393066147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	198376	170733	27643	
Concessions, brevets et droits similaires	257972	134161	123810	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	104935	26234	78701	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1040	107	933	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	560948	390399	170549	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25353		25353	
TOTAL (I)	1148624	721634	426990	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1316254	5697	1310558	
Autres créances	1066245		1066245	1
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1
Disponibilités	3965722		3965722	
Charges constatées d’avance	481867		481867	
TOTAL (II)	6830089	5697	6824393	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7978713	727331	7251383	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	310190			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	168044			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31019			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3298135			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100854			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3908241			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482			
Emprunts et dettes financières divers (4)	183			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3067			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2730158			
Dettes fiscales et sociales	239202			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235050			
Produits constatés d’avance (2)	65000			
TOTAL (IV)	3273142			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7251383			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3273142			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	482			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1580795	1662335	3243130	
Chiffres d’affaires nets	1580795	1662335	3243130	
				
Production stockée				
Production immobilisée			926	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101710	
Autres produits			168	
Total des produits d’exploitation (I)			3345937	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2272465	
Impôts, taxes et versements assimilés			34216	
Salaires et traitements			553985	
Charges sociales			236950	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			118456	
Total des charges d’exploitation (II) 			3321857	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24080	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24080	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100192			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23418			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3465743			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3364889			
BENEFICE OU PERTE	100854			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1639			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		169500		28876
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255936		106971
Total Immobilisations corporelles		556550		49368
Total Immobilisations financières		2086		23267
Total Général		984071		208482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				198376
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				362907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		43930		561988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25353
Total Général		43930		1148624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	169510	1223		170733
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118248	42146		160395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353091	37415		390506
AMORTISSEMENTS Total Général	640850	80784		721634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	145071	25000	100071	70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5697			5697
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5697			5697
TOTAL GENERAL	150768	25000	100071	75697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000	100071	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25353	25353		
Clients douteux ou litigieux	7394	7394		
Autres créances clients	1308860	1308860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	818	818		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61844	61844		
T. V. A.	917735	917735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85849	85849		
Charges constatées d’avance	481867	481867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2889720	2889720		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	482	482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	183	183		
Fournisseurs et comptes rattachés	2730158	2730158		
Personnel et comptes rattachés	27580	27580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64150	64150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147471	147471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235050	235050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65000	65000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3270074	3270074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1212362			
Location, charges locatives et de copropriété	128502			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68368			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	863232			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2272465			
Taxe professionnelle	12997			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21219			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34216			
Montant de la TVA. collectée	254562			
Total TVA. déductible sur biens et services	523353			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17