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BILAN STI FRANCE 2019 Siren 393011499
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1989454 1989454 1989454
Autres immobilisations incorporelles 269455 253612 15843 11412
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 6493 6493 6493
Constructions 1649500 1315813 333686 408253
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8390052 3703769 4686283 4012035
Autres immobilisations corporelles 4102400 2960677 1141722 1234611
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 24468 24468 883672
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1693540 1693540 1693540
Créances rattachées à des participations 1486521 1486521 1590237
Autres titres immobilisés
Prêts 3238 3238 600
Autres immobilisations financières 15110 15110 5810
TOTAL (I) 19630234 8233873 11396361 11836118
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 273597 273597 285296
En cours de production de biens 84660 84660 82412
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 17255
Clients et comptes rattachés 3112704 14379 3098324 2950458
Autres créances 355741 355741 815125
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 200201 200201 444231
Charges constatées d’avance 108472 108472 22051
TOTAL (II) 4135375 14379 4120996 4616828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 23765610 8248253 15517357 16452945
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2863367 2163384
Report à nouveau 70983 70983
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 80140 699984
Subventions d’investissement 6783 8479
Provisions réglementées 824 37524
TOTAL (I) 98 3024354
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10000 10000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10000 10000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 688488
Emprunts et dettes financières divers (4) 9723333
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 525159 1348471
Dettes fiscales et sociales 1468572 1557289
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27789 86545
Autres dettes 2949 14464
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2024469 13418591
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 15517357 16452945
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3196446
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9717633
Production vendue biens
Production vendue services 9656800 667709 10324509
Chiffres d’affaires nets 9656800 667709 10324509 9717633
Production stockée 2248 50852
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4290 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 46298
Autres produits 818 570455
Total des produits d’exploitation (I) 10378164 10339940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 661544 542046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 17309 -23809
Autres achats et charges externes 2866351 2749553
Impôts, taxes et versements assimilés 248254 274699
Salaires et traitements 4130469 3885242
Charges sociales 1390679 1402949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 782227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 743319
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1375 2147
Total des charges d’exploitation (II) 10098211 9576145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 279952 763796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 354
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 354 604
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 202849
Différences négatives de change 25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 202874 203920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -202520 -203316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 77432 560479
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 19421
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3060
Reprises sur provisions et transferts de charges 10830
Total des produits exceptionnels (VII) 33311 285495
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6626
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14577
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 13299
Total des charges exceptionnelles (VIII) 34503 129600
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1191 155895
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 20291
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3900 -3900
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10411830 10626039
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10331689 9926055
BENEFICE OU PERTE 80140 699984
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2249244
Total Immobilisations corporelles 137 1308256
Total Immobilisations financières 3290187 13800
Total Général 19301524 1331721
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2258909
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 883672
Total Immobilisations corporelles 883672 13761 14172915
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 105577 3198409
Total Général 989250 13761 19630234
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 248379 5233 253612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7217027 776994 13761 7980260
AMORTISSEMENTS Total Général 7465407 782227 13761 8233873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 50824
Total Provisions réglementées 37524 13299 50824
Provisions pour litiges 10000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 10000 10000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 21803 7423 14379
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 21803 7423 14379
TOTAL GENERAL 69327 13299 7423 75203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7423
- Financières
- Exceptionnelles 13299
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1486521 1486521
Prêts 3238 3238
Autres immobilisations financières 15110 15110
Clients douteux ou litigieux 19765 19765
Autres créances clients 3092938 3092938
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4744 4744
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10214 10214
Impôts sur les bénéfices 259531 259531
T. V. A. 48982 48982
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3009 3009
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 29259 29259
Charges constatées d’avance 108472 108472
TOTAL ETAT DES CREANCES 3576917 1504869
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 710311 145979 526831
Emprunts et dettes financières divers 9656477
Fournisseurs et comptes rattachés 525159 525159
Personnel et comptes rattachés 405786 405786
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 387919 387919
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 601368 601368
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 73498 73498
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27789 27789
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2949 2949
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 12391259 2170450 526831 9693977
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 128177
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 333793
Engagement de crédit-bail immobilier 333793
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 655183
Location, charges locatives et de copropriété 184944
Personnel extérieur à l’entreprise 9454
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 104490
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1912277
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle 145598
Autres impôts, taxes et versements assimilés 102656
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 248254
Montant de la TVA. collectée 1932815
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 137
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 137