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BILAN SOCIETE PORT DEAUVILLE 2020 Siren 393027123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9786	9786		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	162122	124600	37522	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145177	111157	34020	
Autres immobilisations corporelles	3739655	209429	3530226	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87800		87800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1487		1487	
TOTAL (I)	4146027	454971	3691056	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8048		8048	
Avances et acomptes versés sur commandes	420		420	
Clients et comptes rattachés	1113332	54341	1058991	
Autres créances	68940	12608	56332	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35333		35333	
Charges constatées d’avance	31028		31028	
TOTAL (II)	1257101	66949	1190152	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2838		2838	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5405966	521920	4884046	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37502			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87390			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	152086			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68565			
Subventions d’investissement	23560			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231987			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3570805			
TOTAL (III)	3570805			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	381			
Emprunts et dettes financières divers (4)	328322			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66160			
Dettes fiscales et sociales	686339			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1081253			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4884046			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1081253			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57710		57710	
Production vendue biens				
Production vendue services	559319		559319	
Chiffres d’affaires nets	617029		617029	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5167	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			898877	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1521081	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53417	
Variation de stock (marchandises)			3339	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447087	
Impôts, taxes et versements assimilés			211031	
Salaires et traitements			344879	
Charges sociales			135762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			328828	
Total des charges d’exploitation (II) 			1599458	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78377	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1685	
Reprises sur provisions et transferts de charges			281	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1966	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3218	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3218	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1252	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79629	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24258			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	984			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13194			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11064			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1547304			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1615869			
BENEFICE OU PERTE	-68565			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9581			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	684632			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	69008			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9786		
Total Immobilisations corporelles		4001980		52611
Total Immobilisations financières		89452		
Total Général		4101218		52611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7637	4046954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			165	89287
Total Général			7802	4146027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9786			9786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270274	73410	7637	336048
AMORTISSEMENTS Total Général	280060	73410	7637	345834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				189400
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3381405
Total Provisions pour risques et charges	3501797	69008		3570805
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	109137			109137
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	268586		214245	54341
Autres provisions pour dépréciation	12608			12608
Total Provisions pour dépréciation	390331		214245	176086
TOTAL GENERAL	3892128	69008	214245	3746891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			214245	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		69008		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1487		1487	
Clients douteux ou litigieux	494242	494242		
Autres créances clients	619090	619090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8370	8370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60570	60570		
Charges constatées d’avance	31028	31028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1214787	1213300	1487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	381	381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1800	1800		
Fournisseurs et comptes rattachés	66160	66160		
Personnel et comptes rattachés	35936	35936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57329	57329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	190106	190106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	402968	402968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	326522	326522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51	51		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1081253	1081253		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	915			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1322			
Location, charges locatives et de copropriété	60989			
Personnel extérieur à l’entreprise	35513			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27565			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	321699			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	447087			
Taxe professionnelle	10738			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	200293			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	211031			
Montant de la TVA. collectée	433552			
Total TVA. déductible sur biens et services	83504			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9