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BILAN SOCIETE PORT DEAUVILLE 2019 Siren 393027123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9786	9786		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	127022	112701	14321	16210
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144095	78455	65640	2144
Autres immobilisations corporelles	3730863	188256	3542607	3563049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87800		87800	87800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1652		1652	1652
TOTAL (I)	4101218	389197	3712021	3670856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11387		11387	9527
Avances et acomptes versés sur commandes	870		870	28880
Clients et comptes rattachés	1310198	268586	1041612	967292
Autres créances	96328	12608	83720	115292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58731		58731	87290
Charges constatées d’avance	29000		29000	26568
TOTAL (II)	1506514	281194	1225320	1234849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5526		5526	8214
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5613258	670391	4942866	4913918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37502		37502	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14		14	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87390		87390	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	164859		181413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12773		-16554	
Subventions d’investissement	47317			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324310		289766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3501797		3586025	
TOTAL (III)	3501797		3586025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355		298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274827		271919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			374	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132900		73389	
Dettes fiscales et sociales	708677		691121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1116759		1038128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4942866		4913918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1116759		1037753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62062		62062	69752
Production vendue biens				
Production vendue services	571897		571897	556589
Chiffres d’affaires nets	633960		633960	626341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			681861	795989
Autres produits			120	4419
Total des produits d’exploitation (I)			1315940	1426749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61875	72665
Variation de stock (marchandises)			-1860	-1870
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			655639	602636
Impôts, taxes et versements assimilés			205910	217199
Salaires et traitements			352885	341175
Charges sociales			136627	132196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55018	35231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37836	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69226	69053
Total des charges d’exploitation (II) 			1573155	1468285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-257215	-41536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			622	175
Reprises sur provisions et transferts de charges			322	322
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			943	497
Dotations financières sur amortissements et provisions			12608	
Intérêts et charges assimilées			3592	4482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16201	4482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15257	-3985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-272473	-45521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120197		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	342636			
Total des produits exceptionnels (VII)	462833		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13734		1022	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	189400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203134		1033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	259699		28967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1779716		1457246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1792490		1473800	
BENEFICE OU PERTE	-12773		-16554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43824		49297	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	681861		727639	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	69008		69008	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9786		
Total Immobilisations corporelles		3908845		107228
Total Immobilisations financières		89452		
Total Général		4008083		107228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14094	4001980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89452
Total Général			14094	4101218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9786			9786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218305	52330	360	270275
AMORTISSEMENTS Total Général	228091	52330	360	280061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				189400
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3312397
Total Provisions pour risques et charges	3586025	258408	342636	3501797
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	109137			109137
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	230750	37836		268586
Autres provisions pour dépréciation		12608		12608
Total Provisions pour dépréciation	339887	50444		390331
TOTAL GENERAL	3925912	308852	342636	3892129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37836		
                                             - Financières		12608		
                                            - Exceptionnelles		258408	342636	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1652		1652	
Clients douteux ou litigieux	750757		750757	
Autres créances clients	559441	559441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29827	29827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5121	5121		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61380	61380		
Charges constatées d’avance	29000	29000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1437178	684769	752409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	355	355		
Emprunts et dettes financières divers	1800	1800		
Fournisseurs et comptes rattachés	132900	132900		
Personnel et comptes rattachés	32472	32472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52022	52022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	221037	221037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	403147	403147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273027	273027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1116759	1116759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	36342			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7781			
Location, charges locatives et de copropriété	103979			
Personnel extérieur à l’entreprise	36261			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52740			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	454878			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	655639			
Taxe professionnelle	10423			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	195487			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	205910			
Montant de la TVA. collectée	260271			
Total TVA. déductible sur biens et services	105564			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9