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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE 2018 Siren 393095955
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 6105463 361510 5743953 5741194
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 28712 28712 17392
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12046554 12046554 12046554
Créances rattachées à des participations 7683731 7683731 7604646
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 25864462 361510 25502951 25409788
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 314567 314567 310752
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 357907 357907 192923
Autres créances 9665828 9665828 7502415
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 50414 50414 58234
Charges constatées d’avance 50 50 50
TOTAL (II) 10388768 10388768 8064376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 76095 76095 155180
TOTAL GENERAL (0 à V) 36329325 361510 35967815 33629345
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 16289859 16289859
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 540767 536164
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 256754 399295
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 492941 92062
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 17580322 17317381
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 16937298 15010572
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 65365 65116
Dettes fiscales et sociales 63212 262
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1245522 1080833
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 18311397 16156784
(V) 76095 155180
TOTAL GENERAL (I à V) 35967815 33629345
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 14604672 12529145
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 13215219 11371011
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1216307 1216307 652641
Production vendue services 101160 101160 85019
Chiffres d’affaires nets 1317467 1317467 737660
Production stockée 3814 -3643
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 92
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 326
Autres produits 1 2
Total des produits d’exploitation (I) 1321609 734111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 731423 708165
Impôts, taxes et versements assimilés 22943 19951
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3019 2980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 1
Total des charges d’exploitation (II) 757388 731098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 564221 3013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 318808 307043
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9429 12817
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 4600 747091
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 332837 1066951
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 188698 177317
Différences négatives de change 760554
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 188698 937871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 144139 129080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 708360 132093
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5966
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5966
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5966
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 209453 40031
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1654447 1801062
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1161505 1709000
BENEFICE OU PERTE 492941 92062
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 326
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 6117078 22874
Total Immobilisations financières 19651200 155180
Total Général 25768279 178054
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours 5777
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5777 6134175
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 76094 19730286
Total Général 5777 76093 25864462
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 358491 3019 361510
AMORTISSEMENTS Total Général 358491 3019 361510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 7683731 7683731
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 357907 357907
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 55318 55318
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 9610509 9610509
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 50 50
TOTAL ETAT DES CREANCES 17707517 10023786 7683731
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13215957 13215957
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3721340 14615 3706725
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 65365 65365
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 62954 62954
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 258 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1245270 1245270
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 251 251
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 18311397 14604672 3706725
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel