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BILAN SHAMROCK DIFFUSION 2016 Siren 393051412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				48784
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	280	234	46	4726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				6363
TOTAL (I)	280	234	46	59872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				86973
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	82328		82328	21416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8797		8797	17202
Charges constatées d’avance	1004		1004	1307
TOTAL (II)	92129		92129	126898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92410	234	92175	186770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30900		76502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9994		-15601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29291		69285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30845		8093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	721		37596	
Dettes fiscales et sociales	204		20483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31114		51314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62884		117485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92175		186770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62884		117485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200571		200571	365213
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	200571		200571	365213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			480	492
Autres produits			149	47
Total des produits d’exploitation (I)			201200	365751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109892	222462
Variation de stock (marchandises)			30625	7214
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60735	76719
Impôts, taxes et versements assimilés			2997	4874
Salaires et traitements			11489	47572
Charges sociales			8309	20951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			970	869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			327	228
Total des charges d’exploitation (II) 			225343	380889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24144	-15138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			248	337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248	337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-248	-337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24391	-15475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52603			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52603		126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14397		-126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	268200		365751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	278194		381352	
BENEFICE OU PERTE	-9994		-15601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	457		2226	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	480		492	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7235		16843	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210		228	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13881		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48784		
Total Immobilisations corporelles		27841		110
Total Immobilisations financières		6363	-6363	
Total Général		96869	-6363	110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			13881	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			48784	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27671	280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			90336	280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13881		13881	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23116	970	23852	234
AMORTISSEMENTS Total Général	36997	970	37733	234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10151			
Impôts sur les bénéfices	325			
T. V. A.	4782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67070			
Charges constatées d’avance	1004			
TOTAL ETAT DES CREANCES	83332	83332		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	721	721		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192	192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12	12		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30845	30845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31114	31114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62884	62884		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23766		29508	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12744		9140	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4281		7744	
Autres comptes	19944		30326	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60735		76719	
Taxe professionnelle	1079		1071	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1918		3803	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2997		4874	
Montant de la TVA. collectée	46512		54618	
Total TVA. déductible sur biens et services	33958		44148	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1