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BILAN SERBELLONI ET FILS CARROMECA 2019 Siren 393024823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	240000		240000	240000
Autres immobilisations incorporelles	3324	3117	207	449
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80542	52677	27865	27460
Autres immobilisations corporelles	621791	453224	168566	150573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	200		200	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1630		1630	1210
Autres immobilisations financières	33200		33200	33200
TOTAL (I)	980686	509018	471668	452891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76769		76769	57547
Avances et acomptes versés sur commandes	1502		1502	2609
Clients et comptes rattachés	645728	74	645654	568631
Autres créances	244384		244384	124900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	617208		617208	589792
Charges constatées d’avance	9535		9535	9353
TOTAL (II)	1595141	74	1595067	1352846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2575827	509092	2066735	1805737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	25916		25916	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	682826		618958	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150360		178868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	867487		832127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			19646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112		138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859918		632601	
Dettes fiscales et sociales	284508		295105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54710		26121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1199248		973610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2066735		1805737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1199248		973610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75391		75391	90866
Production vendue biens				
Production vendue services	2276243		2276243	2133169
Chiffres d’affaires nets	2351634		2351634	2224034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30779	15816
Autres produits			13	26
Total des produits d’exploitation (I)			2382425	2239877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73254	83164
Variation de stock (marchandises)			-19223	-13841
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1534951	1370627
Impôts, taxes et versements assimilés			21101	26368
Salaires et traitements			400053	333195
Charges sociales			171918	163305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56289	57299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4958	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15425	2457
Total des charges d’exploitation (II) 			2258726	2022574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123699	217303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				212
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169	212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			370	1502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			370	1502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-202	-1290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123498	216012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20		12	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98000		35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98020		35012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1436		7533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25533			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26969		7533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71051		27479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44188		64623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2480614		2275101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2330254		2096233	
BENEFICE OU PERTE	150360		178868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80912		62673	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243324		
Total Immobilisations corporelles		739824		99979
Total Immobilisations financières		34410		2200
Total Général		1017558		102179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137471	702332
Prêts et immobilisations financières			1580	
Total Immobilisations financières			1580	35030
Total Général			139051	980686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2875	241		3117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	561791	56048	111938	505901
AMORTISSEMENTS Total Général	564666	56289	111938	509018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1630		1630	
Autres immobilisations financières	33200		33200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	645728	645728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244384	244384		
Charges constatées d’avance	9535	9535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	934476	899646	34830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	859918	859918		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284508	284508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112	112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54710	54710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1199248	1199248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11