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BILAN SAVOIES PRIMEURS 2016 Siren 393078274
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 44692 44692 27
Fonds commercial 45000 45000 45000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 241711 206969 34742 33155
Autres immobilisations corporelles 1714431 1229388 485043 589731
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 33750 33750 34131
Prêts
Autres immobilisations financières 53927 53927 53354
TOTAL (I) 2133511 1481049 652462 755397
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 55487 55487 52958
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 820021 73878 746143 905314
Autres créances 300331 300331 202363
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 805623 805623 1052910
Charges constatées d’avance 42093 42093 63925
TOTAL (II) 2023556 73878 1949678 2277470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4157066 1554927 2602139 3032868
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles 773099 620693
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -180768 242406
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 702331 973099
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 66777 66758
TOTAL (III) 66777 66758
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 473386 564925
Emprunts et dettes financières divers (4) 35640 377
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 953079 1025498
Dettes fiscales et sociales 352736 385872
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18190 16338
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1833031 1993010
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2602139 3032868
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1514902 1600684
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10757359 10757359 11150989
Production vendue biens
Production vendue services 102480 102480 60889
Chiffres d’affaires nets 10859839 10859839 11211878
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 99313 79352
Autres produits 13415 1612
Total des produits d’exploitation (I) 10972567 11292841
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6899641 6997936
Variation de stock (marchandises) -2529 -6400
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1796713 1650887
Impôts, taxes et versements assimilés 102421 112394
Salaires et traitements 1588861 1431385
Charges sociales 513912 479800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 189626 202544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 66777 66758
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10686 16306
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 871 2371
Total des charges d’exploitation (II) 11166980 10953980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -194413 338862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 768
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 572 14
Autres intérêts et produits assimilés 10737 9894
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12078 9908
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13094 16622
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13094 16622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1016 -6715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -195429 332147
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14876 5000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7714
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 22590 5000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2161 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5768
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7929 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 14661 4910
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 94651
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11007235 11307749
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11188003 11065343
BENEFICE OU PERTE -180768 242406
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 89692
Total Immobilisations corporelles 2094820 91885
Total Immobilisations financières 87485 584
Total Général 2271997 92470
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 89692
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 230563 1956142
Prêts et immobilisations financières 12
Total Immobilisations financières 393 87677
Total Général 230956 2133511
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 44666 27 44692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1471934 189600 225177 1436357
AMORTISSEMENTS Total Général 1516600 189626 225177 1481049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 66777
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 66758 66777 66758 66777
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 65312 10686 2120 73878
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 65312 10686 2120 73878
TOTAL GENERAL 132070 77463 68878 140655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 77463 68878
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 53927
Clients douteux ou litigieux 80499
Autres créances clients 739521
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2150
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 69062
Impôts sur les bénéfices 168219
T. V. A. 53926
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4000
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2974
Charges constatées d’avance 42093
TOTAL ETAT DES CREANCES 1216372 1081946 134426
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 473386 155257 318129
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 953079 953079
Personnel et comptes rattachés 186529 186529
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 149405 149405
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4714 4714
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12088 12088
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 35640 35640
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18190 18190
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1833031 1514902 318129
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 191297
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel