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BILAN SARL SKI FUN LOISIRS 2017 Siren 393071998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5992	5992		
Fonds commercial	84241		84241	
Autres immobilisations incorporelles	1200	1200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17126	16136	990	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	603212	395882	207330	
Autres immobilisations corporelles	152433	122425	30008	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	241		241	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	864445	541635	322810	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87456		87456	
Avances et acomptes versés sur commandes	2966		2966	
Clients et comptes rattachés	3614		3614	
Autres créances	40132		40132	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	489340		489340	
Charges constatées d’avance	505		505	
TOTAL (II)	624013		624013	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1488458	541635	946823	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32160			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3216			
Réserves statutaires ou contractuelles	436450			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80679			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	552505			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56567			
Emprunts et dettes financières divers (4)	77034			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53770			
Dettes fiscales et sociales	200734			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6212			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394317			
(V)	1			
TOTAL GENERAL (I à V)	946823			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362684			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	265576		265576	
Production vendue biens				
Production vendue services	778462		778462	
Chiffres d’affaires nets	1044038		1044038	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65864	
Autres produits			473	
Total des produits d’exploitation (I)			1110375	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			174327	
Variation de stock (marchandises)			-14855	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3693	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176582	
Impôts, taxes et versements assimilés			9291	
Salaires et traitements			378024	
Charges sociales			136858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1184	
Total des charges d’exploitation (II) 			1012788	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97587	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4069	
Total des produits financiers (V)			4744	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			702	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			702	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4042	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101629	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5404			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5404			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2445			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2446			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2958			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23908			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1120523			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1040076			
BENEFICE OU PERTE	80679			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65864			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91433		
Total Immobilisations corporelles		803976		133681
Total Immobilisations financières		241		
Total Général		895650		133681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164886	772771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				241
Total Général			164886	864445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7192			7192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549200	147684	162441	534443
AMORTISSEMENTS Total Général	556392	147684	162441	541635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3614			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2539			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6645			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11091			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19857			
Charges constatées d’avance	505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44251	44251		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56544	24911	31633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53770	53770		
Personnel et comptes rattachés	119356	119356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75297	75297		
Impôts sur les bénéfices	3527	3527		
T.V.A.	886	886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1668	1668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77034	77034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6212	6212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394317	362684	31633	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel