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BILAN SARL RESIDENCE STE PHILOMENE 2018 Siren 393014295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100	1100		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58986	58164	821	1015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97200	86072	11128	11624
Autres immobilisations corporelles	230176	205456	24720	26100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	387461	350792	36669	38739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7725		7725	6650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26339		26339	25295
Autres créances	99099		99099	39982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400		400	396
Disponibilités	261932		261932	307666
Charges constatées d’avance				31
TOTAL (II)	395496		395496	380019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	782957	350792	432165	418759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	188983		97922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22050		91061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241796		219746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31481		47094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38543		25320	
Dettes fiscales et sociales	111606		106005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8739		20594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190369		199013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432165		418759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190369		198947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	786405		786405	770936
Chiffres d’affaires nets	786405		786405	770936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9003	1918
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31335	
Autres produits			412303	476392
Total des produits d’exploitation (I)			1239046	1249246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56270	56141
Variation de stock (marchandises)			-1075	-450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39448	33701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423650	381756
Impôts, taxes et versements assimilés			37532	26223
Salaires et traitements			484985	467748
Charges sociales			153482	151866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15223	16363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7418	7652
Total des charges d’exploitation (II) 			1216932	1141001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22114	108245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			414	66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414	66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			414	47
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22527	108293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			81	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			81	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	477		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	477		42	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-477		39	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			17271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1239459		1249393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1217409		1158332	
BENEFICE OU PERTE	22050		91061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31335			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	197		97	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7415		7652	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1100		
Total Immobilisations corporelles		373209		13153
Total Immobilisations financières				
Total Général		374309		13153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				386361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				387461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1100			1100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334469	15223		349692
AMORTISSEMENTS Total Général	335569	15223		350792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26339	26339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3501	3501		
Impôts sur les bénéfices	41104	41104		
T. V. A.	42041	42041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1308	1308		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11145	11145		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	125439	125439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30800	30800		
Fournisseurs et comptes rattachés	38543	38543		
Personnel et comptes rattachés	72015	72015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39451	39451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140	140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	681	681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8739	8739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190369	190369		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	118918		115234	
Personnel extérieur à l’entreprise	182482		145015	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21090		14313	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101159		107193	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	423650		381756	
Taxe professionnelle	5234		5138	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32298		21085	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37532		26223	
Montant de la TVA. collectée	43252		37170	
Total TVA. déductible sur biens et services	64476		56253	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel