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BILAN SARL RESIDENCE STE PHILOMENE 2017 Siren 393014295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100	1100		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58986	57971	1015	1208
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93201	81576	11624	9279
Autres immobilisations corporelles	221022	194922	26100	35840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1160
TOTAL (I)	374309	335569	38739	47488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6650		6650	6200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25295		25295	14957
Autres créances	39982		39982	30064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	396		396	396
Disponibilités	307666		307666	231068
Charges constatées d’avance	31		31	
TOTAL (II)	380019		380019	282685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	754328	335569	418759	330172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	97922		10827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91061		87096	
Subventions d’investissement			2006	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219746		130691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47094		38170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25320		17935	
Dettes fiscales et sociales	106005		117555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20594		21507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199013		199481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	418759		330172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198947		199481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	770936		770936	731729
Chiffres d’affaires nets	770936		770936	731729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1918	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			476392	452812
Total des produits d’exploitation (I)			1249246	1184541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56141	52544
Variation de stock (marchandises)			-450	700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33701	30074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381756	349713
Impôts, taxes et versements assimilés			26223	33075
Salaires et traitements			467748	456652
Charges sociales			151866	148253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16363	19232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7652	504
Total des charges d’exploitation (II) 			1141001	1090746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108245	93795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47	35
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108293	93830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81		922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81		922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42		290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42		290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39		632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17271		7366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1249393		1185837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1158332		1098741	
BENEFICE OU PERTE	91061		87096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	97			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7652		504	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1100		
Total Immobilisations corporelles		364434		8775
Total Immobilisations financières		1160		
Total Général		366694		8775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				373209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1160		
Total Général		1160		374309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1100			1100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318106	16363		334469
AMORTISSEMENTS Total Général	319206	16363		335569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25295			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19868			
T. V. A.	19203			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	911			
Charges constatées d’avance	31			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65308	65308		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15190	15190		
Fournisseurs et comptes rattachés	25320	25320		
Personnel et comptes rattachés	77956	77956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28049	28049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31904	31904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20594	20594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance		-66	66	
TOTAL – ETAT DES DETTES	199013	198947	66	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29208			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	115234		115075	
Personnel extérieur à l’entreprise	145015		131144	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14313		16580	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107193		86914	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	381756		349713	
Taxe professionnelle	5138		4993	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21085		28082	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26223		33075	
Montant de la TVA. collectée	37170		39888	
Total TVA. déductible sur biens et services	56253		57089	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel