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BILAN SARL RESIDENCE STE PHILOMENE 2016 Siren 393014295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100	1100		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58986	57777	1208	1402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87220	77941	9279	8946
Autres immobilisations corporelles	218228	182388	35840	49266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1160		1160	1160
TOTAL (I)	366694	319206	47488	60774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6200		6200	6900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10167		10167	18041
Autres créances	19698		19698	328592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	396		396	396
Disponibilités	231068		231068	131215
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	267529		267529	485144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	634223	319206	315017	545918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10827		144682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87096		37875	
Subventions d’investissement	2006		2006	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130691		192948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4314		21299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38170		178432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14935		25211	
Dettes fiscales et sociales	110189		114076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16717		13954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184326		352970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	315017		545918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184326		352970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	713705	18023	731729	706072
Chiffres d’affaires nets	713705	18023	731729	706072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			452812	398132
Total des produits d’exploitation (I)			1184541	1104204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52544	51457
Variation de stock (marchandises)			700	-2100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30074	43422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349713	339718
Impôts, taxes et versements assimilés			33075	27654
Salaires et traitements			456652	447734
Charges sociales			148253	140784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19232	17359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			504	377
Total des charges d’exploitation (II) 			1090746	1066405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93795	37799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			374	238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			374	238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			338	773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338	773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35	-535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93830	37264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	922		1265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	922		1265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290		654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290		654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	632		611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7366			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1185837		1105707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1098741		1067832	
BENEFICE OU PERTE	87096		37875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	504		377	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1100		
Total Immobilisations corporelles		358488		5946
Total Immobilisations financières		1160		
Total Général		360748		5946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				364434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1160
Total Général				366694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1100			1100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298874	19232		318106
AMORTISSEMENTS Total Général	299974	19232		319206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1160	1160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10167			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17102			
T. V. A.	2596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31025	31025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4314	4314		
Emprunts et dettes financières divers	17548	17548		
Fournisseurs et comptes rattachés	14935	14935		
Personnel et comptes rattachés	84784	84784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24875	24875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	530	530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20622	20622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16717	16717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184326	184326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-17585			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			43901	
Location, charges locatives et de copropriété	115075		65664	
Personnel extérieur à l’entreprise	131144		101115	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16580		18571	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86914		110467	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	349713		339718	
Taxe professionnelle	4993		4433	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28082		23221	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33075		27654	
Montant de la TVA. collectée	39888		33909	
Total TVA. déductible sur biens et services	57089		57965	
Effectif moyen du personnel	24		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24		24