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BILAN SANI THERM 60 2021 Siren 393033717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25659	23448	2210	3198
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88278	57651	30627	26596
Autres immobilisations corporelles	633332	413856	219475	246481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	13278		13278	16187
TOTAL (I)	761548	494956	266592	293464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43450		43450	39061
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7509		7509	
Clients et comptes rattachés	2009622	105127	1904495	1738277
Autres créances	220538		220538	144803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68756		68756	68756
Disponibilités	418694		418694	1160846
Charges constatées d’avance	64408		64408	23700
TOTAL (II)	2832981	105127	2727853	3175446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3594530	600083	2994446	3468910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	749822		728002	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158710		21819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	811112		969822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270519		551538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	762		2822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1058054		893625	
Dettes fiscales et sociales	570833		709271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68281		3241	
Produits constatés d’avance (2)	214883		328588	
TOTAL (IV)	2183334		2489088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2994446		3468910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1982681		1981307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25303		25303	18464
Production vendue biens				7339
Production vendue services	6570638		6570638	5425261
Chiffres d’affaires nets	6595942		6595942	5451065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21363	7411
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157323	160357
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			6774637	5618842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1990305	1423310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4388	-5267
Autres achats et charges externes			2119943	1634797
Impôts, taxes et versements assimilés			76866	78718
Salaires et traitements			1937825	1829896
Charges sociales			661610	589445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61064	58535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92311	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			259	6111
Total des charges d’exploitation (II) 			6935798	5615548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161161	3293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			138	41
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1071	178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1209	219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1975	977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1975	977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-766	-758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161927	2535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39698		25135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2716		5634	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	52415		30769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48898		4907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2699		66	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			296	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51598		5270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	817		25499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		6215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6828261		5649830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6986971		5628011	
BENEFICE OU PERTE	-158710		21819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	168658		117381	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000		10000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13279	6279	7000	
Clients douteux ou litigieux	163645	163645		
Autres créances clients	1845978	1845978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2329	2329		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22464	22464		
Impôts sur les bénéfices	10864	10864		
T. V. A.	76578	76578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333	333		
Groupe et associés	15358	15358		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92613	92613		
Charges constatées d’avance	64409	64409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2307850	2300850	7000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33382	11784	21598	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237137	58082	179055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1058055	1058055		
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166911	166911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	390879	390879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12943	12943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	762	762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68282	68282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	214883	214883		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2183334	1982681	200653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel