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BILAN SANI THERM 60 2019 Siren 393033717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30009	24959	5050	11132
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115540	90600	24939	16732
Autres immobilisations corporelles	604503	358627	245876	290317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	15709		15709	12009
TOTAL (I)	766762	474187	292575	331191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33794		33794	28689
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1645016	67779	1577236	1317811
Autres créances	121553		121553	166919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68756		68756	68756
Disponibilités	535462		535462	367976
Charges constatées d’avance	27257		27257	22237
TOTAL (II)	2431839	67779	2364059	1972390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3198602	541967	2656634	2303581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	702182		685763	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60820		66419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	983002		972182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49518		80621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	322		1325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	841380		640306	
Dettes fiscales et sociales	516944		426921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33298		31909	
Produits constatés d’avance (2)	222167		140315	
TOTAL (IV)	1663632		1321399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2656634		2303581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	322			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33956		33956	23440
Production vendue biens	17546		17546	73051
Production vendue services	5950636		5950636	5378904
Chiffres d’affaires nets	6002139		6002139	5475396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30330	32202
Autres produits			13969	30
Total des produits d’exploitation (I)				5507629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1571078	1495759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5104	-3331
Autres achats et charges externes			1855790	1628452
Impôts, taxes et versements assimilés			78682	94853
Salaires et traitements			1818951	1609719
Charges sociales			586777	545925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62551	63812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			202	1244
Total des charges d’exploitation (II) 			5968929	5443451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77509	64178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59	32
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1033	1731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1033	1731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-973	-1611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76535	62566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2766		5427	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12833		5833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15599		11260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5910		5892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2479		237	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			327	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8390		6456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7209		4803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22925		951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6062097		5519008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6001277		5452589	
BENEFICE OU PERTE	60820		66419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			96322	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	95997			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30009		
Total Immobilisations corporelles		751657		22715
Total Immobilisations financières		13009		9700
Total Général		794677		32415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54332	720044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	16709
Total Général			60329	766762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18877	6082		24959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444608	56470	51849	449228
AMORTISSEMENTS Total Général	463485	62552	51849	474187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15709	8709	7000	
Clients douteux ou litigieux	73563	73563		
Autres créances clients	1571454	1571454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5910	5910		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64687	64687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15305	15305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35652	35652		
Charges constatées d’avance	27257	27257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1809536	1802536	7000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49519	11748	11748	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	841380	841380		
Personnel et comptes rattachés	1045	1045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131789	131789		
Impôts sur les bénéfices	15160	15160		
T.V.A.	353312	353312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15639	15639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	323	323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33298	33298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	222168	222168		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1663632	1625862	37770	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel