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BILAN SANI THERM 60 2018 Siren 393033717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30009	18877	11132	13396
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103783	87051	16732	24576
Autres immobilisations corporelles	647874	357556	290317	310059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	12009		12009	11922
TOTAL (I)	794676	463484	331191	360955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28689		28689	25357
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1385651	67840	1317811	1406934
Autres créances	166919		166919	134678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68756		68756	68756
Disponibilités	367976		367976	433139
Charges constatées d’avance	22237		22237	25931
TOTAL (II)	2040230	67840	1972390	2094797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2834906	531325	2303581	2455753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	685763		609223	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66419		106539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	972182		935763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80621		104511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1325		2562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640306		699170	
Dettes fiscales et sociales	426921		521615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31909		20815	
Produits constatés d’avance (2)	140315		161315	
TOTAL (IV)	1321399		1509989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2303581		2455753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1271986		1454167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23440		23440	23324
Production vendue biens	73051		73051	203386
Production vendue services	5378904		5378904	6110275
Chiffres d’affaires nets	5475396		5475396	6336987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32202	82330
Autres produits			30	86
Total des produits d’exploitation (I)			5507629	6419403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1495759	1680958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3331	-3200
Autres achats et charges externes			1628452	2287294
Impôts, taxes et versements assimilés			94853	80999
Salaires et traitements			1609719	1572099
Charges sociales			545925	562439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63812	77345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7016	216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1244	44825
Total des charges d’exploitation (II) 			5443451	6302977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64178	116425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	95
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119	95
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1731	2878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1731	2878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1611	-2782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62566	113642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5427		6986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833		2916	
Reprises sur provisions et transferts de charges			28971	
Total des produits exceptionnels (VII)	11260		38874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5892		6894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	237		12489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	327		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6456		29383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4803		9491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	951		16595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5519008		6458372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5452589		6351833	
BENEFICE OU PERTE	66419		106539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96322		100979	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30639		3571
Total Immobilisations corporelles		730625		30955
Total Immobilisations financières		12922		87
Total Général		774187		34613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4201	30009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9923	751658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13009
Total Général			14124	794677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17243	5835	4201	18877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395989	58304	9685	444608
AMORTISSEMENTS Total Général	413232	64139	13886	463485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62371	7016	1547	67840
TOTAL GENERAL	72371	7016	1547	77840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12009	6009	6000	
Clients douteux ou litigieux	73635	73635		
Autres créances clients	1312016	1312016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1629	1629		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69329	69329		
T. V. A.	42522	42522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2214	2214		
Groupe et associés	15482	15482		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35744	35744		
Charges constatées d’avance	22237	22237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1586817	1580817	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80621	31208	31208	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	640306	640306		
Personnel et comptes rattachés	21456	21456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127420	127420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263300	263300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14746	14746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1325	1325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31910	31910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140315	140315		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1321399	1271986	49413	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47692			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35