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BILAN SANI THERM 60 2017 Siren 393033717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30639	17242	13396	15583
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105248	80671	24576	26274
Autres immobilisations corporelles	625377	315317	310059	341688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	11922		11922	11856
TOTAL (I)	774186	413231	360955	396402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25357		25357	22157
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6400
Clients et comptes rattachés	1469305	62371	1406934	1156843
Autres créances	134678		134678	196069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68756		68756	68756
Disponibilités	433139		433139	482589
Charges constatées d’avance	25931		25931	60958
TOTAL (II)	2157168	62371	2094797	1993774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2931355	475602	2455753	2390177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	609223		583153	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106539		56070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	935763		859223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		28971	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		28971	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104511		153750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2562		41	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	699170		736958	
Dettes fiscales et sociales	521615		404802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20815		16247	
Produits constatés d’avance (2)	161315		190181	
TOTAL (IV)	1509989		1501981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2455753		2390177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1454167		1501981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23324		23324	27005
Production vendue biens	203386		203386	105296
Production vendue services	6110275		6110275	4767461
Chiffres d’affaires nets	6336987		6336987	4899764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82330	90150
Autres produits			86	285
Total des produits d’exploitation (I)			6419403	4990201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1680958	1331101
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3200	-189
Autres achats et charges externes			2287294	1522820
Impôts, taxes et versements assimilés			80999	67224
Salaires et traitements			1572099	1429802
Charges sociales			562439	511648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77345	67413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			216	2558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44825	14126
Total des charges d’exploitation (II) 			6302977	4946507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116425	43694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	445
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2878	4177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2878	4177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2782	-3732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113642	39961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6986		126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2916		4050	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28971		21028	
Total des produits exceptionnels (VII)	38874		25205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6894		9848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12489		46	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29383		9894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9491		15310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16595		-798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6458372		5015851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6351833		4959781	
BENEFICE OU PERTE	106539		56070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100979		79715	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			9014	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23899		
Total Immobilisations corporelles		723720		
Total Immobilisations financières		12856		
Total Général		760475		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				730625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12922
Total Général				774187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8316	8927		17243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355756	68419	28186	395989
AMORTISSEMENTS Total Général	364072	77345	28186	413232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110764	216	48609	62371
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110764	216	48609	62371
TOTAL GENERAL	110764	216	48609	62371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11922	5922		
Clients douteux ou litigieux	67136			
Autres créances clients	1402170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1629			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47321			
T. V. A.	47861			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15680			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22188			
Charges constatées d’avance	25932			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1641838	1635838	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80436	43225	43225	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	699171	699171		
Personnel et comptes rattachés	81628	81628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136473	136473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	289086	289086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14428	14428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2562	2562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20815	20815		
Dette représentative de titres empruntés	24075	5464	18611	
Produits constatés d’avance	161315	161315		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1509990	1454167	55823	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19478			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35