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BILAN SANI THERM 60 2016 Siren 393033717
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 23899 8316 15583
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 106572 80298 26274 23846
Autres immobilisations corporelles 617147 275458 341688 373368
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1000 1000 1000
Prêts
Autres immobilisations financières 11856 11856 12331
TOTAL (I) 760475 364072 396402 410545
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 22157 22157 21967
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 6400 6400
Clients et comptes rattachés 1267607 110763 1156843 1511324
Autres créances 196069 196069 219272
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 68756 68756 68756
Disponibilités 482589 482589 152190
Charges constatées d’avance 60958 60958 16451
TOTAL (II) 2104538 110763 1993774 1989963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2865013 474836 2390177 2400509
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 583153 481436
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 56070 141717
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 859223 843153
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 28971 50000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 28971 50000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 153750 179956
Emprunts et dettes financières divers (4) 41
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 736958 627855
Dettes fiscales et sociales 404802 473831
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16247 38722
Produits constatés d’avance (2) 190181 186989
TOTAL (IV) 1501981 1507356
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2390177 2400509
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1501981 1420215
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 27005 27005 34085
Production vendue biens 105296 105296 137
Production vendue services 4767461 4767461 5253237
Chiffres d’affaires nets 4899764 4899764 5287460
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 90150 44097
Autres produits 285 11
Total des produits d’exploitation (I) 4990201 5331570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1331101 1478434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -189 -967
Autres achats et charges externes 1522820 1348322
Impôts, taxes et versements assimilés 67224 86131
Salaires et traitements 1429802 1490735
Charges sociales 511648 560766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 67413 74853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2558 43445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14126 11858
Total des charges d’exploitation (II) 4946507 5093581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 43694 237988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 445 165
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 445 165
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4177 7223
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4177 7223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3732 -7057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 39961 230930
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 126 3270
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4050 22751
Reprises sur provisions et transferts de charges 21028
Total des produits exceptionnels (VII) 25205 26022
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9848 12067
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 46 16411
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 50000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9894 78478
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 15310 -52456
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -798 36757
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE 56070 141717
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 79715 70394
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 9014
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9569
Total Immobilisations corporelles 696492
Total Immobilisations financières 13381
Total Général 709392
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23999
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 723720
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12866
Total Général 760475
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9569 347 1600 8316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 289277 67067 587 355756
AMORTISSEMENTS Total Général 298846 67414 2187 364072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 28971
Total Provisions pour risques et charges 50000 21029
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11556 5356
Clients douteux ou litigieux 125189
Autres créances clients 1142419
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3379
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 90406
T. V. A. 66222
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4812
Groupe et associés 15680
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15571
Charges constatées d’avance 60958
TOTAL ETAT DES CREANCES 1536491 1530491 6000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 123751 123751 123751
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 736958 736958
Personnel et comptes rattachés 61088 61088
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 102057 102057
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 240238 240238
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1420 1420
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 42 42
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16248 16248
Dette représentative de titres empruntés 30000 30000
Produits constatés d’avance 190181 190181
TOTAL – ETAT DES DETTES 1501982 1501982
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel