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BILAN RESSORTS SPEC SAS 2018 Siren 393006887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36563	29360	7203	9266
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19245	6676	12570	2949
Autres immobilisations corporelles	141034	79249	61785	65315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3150000		3150000	2350000
Autres immobilisations financières	10027		10027	9875
TOTAL (I)	3356869	115284	3241584	2437405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	910772	222648	688124	731925
Avances et acomptes versés sur commandes				986
Clients et comptes rattachés	854146	21835	832311	802384
Autres créances	106902		106902	151720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199534		199534	526480
Charges constatées d’avance	59575		59575	98194
TOTAL (II)	2130929	244483	1886446	2311689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3320		3320	3991
TOTAL GENERAL (0 à V)	5491118	359768	5131350	4753085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37485		37485	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3749		3749	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3703813		3229315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	586098		474498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4331145		3745046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2922		3939	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2922		3939	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	583		317	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671509		771779	
Dettes fiscales et sociales	124793		231951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	796885		1004047	
(V)	398		53	
TOTAL GENERAL (I à V)	5131350		4753085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	796885		1004047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	583		317	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3663090	427346	4090435	3739872
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3663090	427346	4090435	3739872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16236	617
Autres produits			1339	7993
Total des produits d’exploitation (I)			4108011	3748482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2231781	2327712
Variation de stock (marchandises)			7184	-305176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4884	1159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			609945	571943
Impôts, taxes et versements assimilés			15071	15439
Salaires et traitements			245296	262152
Charges sociales			90815	91599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12407	21602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36618	44491
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2922	3939
Autres charges			24460	14338
Total des charges d’exploitation (II) 			3281382	3049197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			826629	699285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13528	9919
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13528	9919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13528	9919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			840157	709204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14		85	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14		9590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14		-1746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254072		232960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4121553		3767991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3535454		3293494	
BENEFICE OU PERTE	586098		474498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36563		
Total Immobilisations corporelles		143845		16434
Total Immobilisations financières		2359875		800151
Total Général		2540283		816585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3160027
Total Général				3356869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27297	2063		29360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75581	10344		85925
AMORTISSEMENTS Total Général	102878	12407		115284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2922
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3939	2922	3939	2922
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3939	2922	3939	2922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2922	3939	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3150000			
Autres immobilisations financières	10027			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	854146			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106902			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	59575			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4180650	1020623	3160027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	583	583		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	671509	671509		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124793	124793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	796885	796885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel