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BILAN RESSORTS SPEC SAS 2016 Siren 393006887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29338	19601	9736	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4667	4667		
Autres immobilisations corporelles	72378	60894	11483	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2550000		2550000	
Autres immobilisations financières	6859		6859	
TOTAL (I)	2663244	85164	2578080	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	612779	148047	464732	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	455404	21382	434021	
Autres créances	7821		7821	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111946		111946	
Charges constatées d’avance	15002		15002	
TOTAL (II)	1202954	169430	1033524	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3866199	254594	3611605	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37485			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3748			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2796487			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	432827			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3270548			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	960			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173568			
Dettes fiscales et sociales	165128			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339791			
(V)	1264			
TOTAL GENERAL (I à V)	3611605			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339791			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	960			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2767637	284561	3052199	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2767637	284561	3052199	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1869	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			3054082	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1793966	
Variation de stock (marchandises)			-84746	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1789	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316852	
Impôts, taxes et versements assimilés			12306	
Salaires et traitements			252203	
Charges sociales			87195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36132	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			909	
Total des charges d’exploitation (II) 			2424390	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			629692	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10531	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13	
Différences positives de change			22563	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33108	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			263	
Différences négatives de change			17190	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17454	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15654	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			645346	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	448			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	254			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212773			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3087639			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2654812			
BENEFICE OU PERTE	432827			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18659		10679
Total Immobilisations corporelles		70734		6311
Total Immobilisations financières		1856859		700000
Total Général		1946253		716991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2556859
Total Général				2663244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18495	1106		19601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58886	6676		65562
AMORTISSEMENTS Total Général	77382	7782		85164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13		13	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126661	21385		148047
Sur comptes clients	7604	14747	969	21382
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134266	36132	969	169430
TOTAL GENERAL	134279	36132	982	169430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36132	969	
                                             - Financières			13	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2550000			
Autres immobilisations financières	6859			
Clients douteux ou litigieux	25642			
Autres créances clients	429761			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6648			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1173			
Charges constatées d’avance	15002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3035087	452586	2582501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	960	960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173568	173568		
Personnel et comptes rattachés	34911	34911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60986	60986		
Impôts sur les bénéfices	53211	53211		
T.V.A.	14194	14194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1825	1825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134	134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339791	339791		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43349			
Personnel extérieur à l’entreprise	67004			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39128			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167369			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316852			
Taxe professionnelle	8450			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3856			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12306			
Montant de la TVA. collectée	553988			
Total TVA. déductible sur biens et services	84793			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8