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BILAN QUEST SOFTWARE SARL 2021 Siren 393066725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	348207	95	348111	
Autres immobilisations incorporelles	2065	2065		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87215	87215		845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102149		102149	84281
TOTAL (I)	539637	89375	450261	85127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1077151		1077151	1461385
Autres créances	131855		131855	345070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421746		421746	201554
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1630753		1630753	2008010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				5525
TOTAL GENERAL (0 à V)	2170390	89375	2081014	2098663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17065		17065	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	241		241	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	370		370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7039		7039	
Report à nouveau	-185111		-324316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	561712		139205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401317		-160395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43444		271752	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43444		271752	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322746		861924	
Dettes fiscales et sociales	1065474		1125382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247236			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1635457		1987306	
(V)	795			
TOTAL GENERAL (I à V)	2081014		2098663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		6928925	6928925	7874040
Chiffres d’affaires nets		6928925	6928925	7874040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57960	112206
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			6986888	7986246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			864242	1265708
Impôts, taxes et versements assimilés			48987	157924
Salaires et traitements			3808094	3932100
Charges sociales			1764944	1948731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			940	7069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6619	111871
Total des charges d’exploitation (II) 			6493829	7423405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			493059	562840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5525	
Différences positives de change			841	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6366	
Dotations financières sur amortissements et provisions				5525
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6366	-5525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			499425	557315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	222783			
Total des produits exceptionnels (VII)	222783		12278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	257		65811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			266227	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257		336919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	222525		-324640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-1492	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160239		94962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7216037		7998524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6654325		7859319	
BENEFICE OU PERTE	561712		139205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		87216		
Total Immobilisations financières		84282		17868
Total Général		171498		17868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102149
Total Général				189365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86370	845		87216
AMORTISSEMENTS Total Général	86370	845		87216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				43444
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	271752		228308	43444
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	271752		228308	43444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102149	102149		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1077151	1077151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32008	32008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99848	99848		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1311156	1311156		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322747	322747		
Personnel et comptes rattachés	536964	536964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408113	408113		
Impôts sur les bénéfices	65276	65276		
T.V.A.	466	466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54656	54656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247236		247236	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1635458	1388222	247236	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27