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BILAN QUEST SOFTWARE SARL 2018 Siren 393066725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13357	6964	6392	8651
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27693	25047	2646	9212
Autres immobilisations corporelles	108860	94937	13922	48637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84281		84281	198417
TOTAL (I)	234192	126949	107243	264918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1198203		1198203	1043831
Autres créances	541390		541390	1131945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410634		410634	1346254
Charges constatées d’avance	773		773	175
TOTAL (II)	2151002		2151002	3522206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2385195	126949	2258245	3787124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17065		17065	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	241		241	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	370		370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7039		7039	
Report à nouveau	-1245388		-1346700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489251		101312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-731421		-1220672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	251869			
Provisions pour charges	559966		559966	
TOTAL (III)	811835		559966	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	247755			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362795		797568	
Dettes fiscales et sociales	1567281		2452743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1197518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2177831		4447830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2258245		3787124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1930076		4447830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		10261608	10261608	13416442
Chiffres d’affaires nets		10261608	10261608	13416442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				150011
Autres produits			76335	
Total des produits d’exploitation (I)			10337943	13566453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1426431	2677877
Impôts, taxes et versements assimilés			240306	529181
Salaires et traitements			5398781	6523686
Charges sociales			2398618	3196897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22441	51322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			251869	
Autres charges			29466	1253
Total des charges d’exploitation (II) 			9767914	12980218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570028	586234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				21384
Différences positives de change				808
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				22192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				564
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				21628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570028	607863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			181	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	571872			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	571873		181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3012		10476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18347			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21360		10476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	550512		-10295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	305056		247755	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326234		248501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10909816		13588827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10420564		13487514	
BENEFICE OU PERTE	489251		101312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18745		
Total Immobilisations corporelles		597977		
Total Immobilisations financières		198418		
Total Général		796395		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84282
Total Général				234193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10093	2258	5387	6965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540127	20183	440325	119985
AMORTISSEMENTS Total Général	550220	22441	445712	126950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				251869
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				559966
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	559966	251869		811835
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	559966	251869		811835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84282			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1198203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	496413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40284			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4694			
Charges constatées d’avance	774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1824650	1740368	84282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362795	362795		
Personnel et comptes rattachés	1104549	1104549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	526870	526870		
Impôts sur les bénéfices	66117	66117		
T.V.A.	101727	101727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15772	15772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2177831	2177831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	53