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BILAN NEOLEDGE HOLDING 2021 Siren 393088117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154075	49068	105007	105007
Fonds commercial	570	570		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3820	3820		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1187923		1187923	1187923
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20240		20240	20240
Prêts				
Autres immobilisations financières	5056		5056	5056
TOTAL (I)	1371684	53458	1318226	1318226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				970
Clients et comptes rattachés	29958	5423	24536	83192
Autres créances	7948		7948	13415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19369		19369	5175
Charges constatées d’avance	598		598	400
TOTAL (II)	57874	5423	52451	103151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1429558	58881	1370677	1421377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	518349			
Report à nouveau			-4945830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21485		5464179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1089834		1068349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	496		200621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247465		88512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4899		12921	
Dettes fiscales et sociales	22738		42311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5245		8663	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280843		353028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1370677		1421377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	247465			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	198607		198607	367577
Chiffres d’affaires nets	198607		198607	367577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			263	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6676	7354
Autres produits			15	424
Total des produits d’exploitation (I)			205561	375356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				275
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71394	146883
Impôts, taxes et versements assimilés			13020	23573
Salaires et traitements			69176	107349
Charges sociales			27596	61143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	9
Total des charges d’exploitation (II) 			181189	339233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24372	36123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				84000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				208
Autres intérêts et produits assimilés			241	240
Reprises sur provisions et transferts de charges				427500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			241	511948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3128	4096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3128	4096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2887	507852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21485	543974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5510406	
Reprises sur provisions et transferts de charges			703254	
Total des produits exceptionnels (VII)			6213660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1258644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1293455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4920205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	205802		7100963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184317		1636784	
BENEFICE OU PERTE	21485		5464179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154645		
Total Immobilisations corporelles		3820		
Total Immobilisations financières		1213219		
Total Général		1371684		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1213219
Total Général				1371684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49638			49638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3820			3820
AMORTISSEMENTS Total Général	53458			53458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5423			5423
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5423			5423
TOTAL GENERAL	5423			5423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5056	5056		
Clients douteux ou litigieux	6485	6485		
Autres créances clients	23473	23473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	752	752		
Impôts sur les bénéfices	4500	4500		
T. V. A.	2696	2696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	598	598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43560	43560		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	496	496		
Emprunts et dettes financières divers	88511	88511		
Fournisseurs et comptes rattachés	4899	4899		
Personnel et comptes rattachés	6319	6319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5710	5710		
Impôts sur les bénéfices	2012	2012		
T.V.A.	8158	8158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	540	540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158953	158953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5245	5245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280843	280843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel