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BILAN NEOLEDGE HOLDING 2020 Siren 393088117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154075	49068	105007	105007
Fonds commercial	570	570		
Autres immobilisations incorporelles				10545
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3820	3820		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1187923		1187923	1315813
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20240		20240	20000
Prêts				
Autres immobilisations financières	5056		5056	32264
TOTAL (I)	1371684	53458	1318226	1483629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	970		970	4787
Clients et comptes rattachés	88614	5423	83192	102965
Autres créances	13415		13415	158012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5175		5175	110588
Charges constatées d’avance	400		400	12530
TOTAL (II)	108574	5423	103151	388882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1480258	58881	1421377	1872511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		160981	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1557783	
Report à nouveau	-4945830		-1597857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5464179		-6333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1068349		1114574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200621		293126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88512		184814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12921		116547	
Dettes fiscales et sociales	42311		126551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8663		36899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353028		757937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1421377		1872511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	88512			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	367577		367577	653412
Chiffres d’affaires nets	367577		367577	653412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7354	5242
Autres produits			424	1685
Total des produits d’exploitation (I)			375356	660339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			275	3141
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146883	409009
Impôts, taxes et versements assimilés			23573	48142
Salaires et traitements			107349	126368
Charges sociales			61143	69453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	563
Total des charges d’exploitation (II) 			339233	656952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36123	3387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84000	6626
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			208	2
Autres intérêts et produits assimilés			240	1790
Reprises sur provisions et transferts de charges			427500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			511948	8418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4096	14424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4096	14424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			507852	-6005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			543974	-2618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5510406			
Reprises sur provisions et transferts de charges	703254			
Total des produits exceptionnels (VII)	6213660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34111		1113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1258644			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	700		2602	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1293455		3715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4920205		-3715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7100963		668757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1636784		675091	
BENEFICE OU PERTE	5464179		-6333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165191		
Total Immobilisations corporelles		3820		
Total Immobilisations financières		1795577		240
Total Général		1964588		240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10545	154645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			582598	1213219
Total Général			593144	1371684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49638			49638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3820			3820
AMORTISSEMENTS Total Général	53458			53458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	309066		303644	5423
Autres provisions pour dépréciation	398910	700	399610	
Total Provisions pour dépréciation	1135476	700	1130754	5423
TOTAL GENERAL	1135476	700	1130754	5423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5056	1601	3455	
Clients douteux ou litigieux	6485	6485		
Autres créances clients	82129	82129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333	333		
Impôts sur les bénéfices	6146	6146		
T. V. A.	2022	2022		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4914	4914		
Charges constatées d’avance	400	400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107485	104030	3455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	307		307	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	314	314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	19589	159995	20416
Emprunts et dettes financières divers	83512		83512	
Fournisseurs et comptes rattachés	12921	12921		
Personnel et comptes rattachés	319	319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17586	17586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23776	23776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	631	631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8663	8663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353028	88798	243814	20416
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1