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BILAN NEOLEDGE HOLDING 2018 Siren 393088117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154075	49068	105007	
Fonds commercial	570	570		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3820	3544	276	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1743313	427500	1315813	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000		20000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	32264		32264	
TOTAL (I)	1954042	480682	1473360	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1048		1048	
Clients et comptes rattachés	855749	309066	546682	
Autres créances	989667	396308	593359	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	
Disponibilités	25850		25850	
Charges constatées d’avance	15450		15450	
TOTAL (II)	1887916	705374	1182542	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3841958	1186056	2655902	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160981			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1557783			
Report à nouveau	-1356871			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-240986			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1120907			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157643			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378253			
Dettes fiscales et sociales	238386			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2075			
Autres dettes	758639			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1534996			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2655902			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1539331			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	157643			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7022		7022	
Production vendue biens	9929		9929	
Production vendue services	690832		690832	
Chiffres d’affaires nets	707783		707783	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288392	
Autres produits			255	
Total des produits d’exploitation (I)			996431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7022	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9929	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437989	
Impôts, taxes et versements assimilés			23597	
Salaires et traitements			125163	
Charges sociales			95117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			276619	
Total des charges d’exploitation (II) 			975862	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20569	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			183	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2358	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43394	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43394	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41036	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20467	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	249416			
Total des produits exceptionnels (VII)	249507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	380064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81540			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8423			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	470026			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-220519			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1248296			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1489282			
BENEFICE OU PERTE	-240986			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11613			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11857			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		705502		
Total Immobilisations corporelles		685376		
Total Immobilisations financières		1462060		1292132
Total Général		2852938		1292132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			550856	154645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			681555	3820
Prêts et immobilisations financières			98537	
Total Immobilisations financières			958615	1795577
Total Général			2191026	1954042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248448		198810	49638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	561775	427	558658	3544
AMORTISSEMENTS Total Général	810223	427	757468	53182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	380556		380556	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				427500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	618661	5423	315018	309066
Autres provisions pour dépréciation	561184	3000	167876	396308
Total Provisions pour dépréciation	1688885	8423	564434	1132874
TOTAL GENERAL	2069441	8423	944990	1132874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32264	32264		
Clients douteux ou litigieux	370188	370188		
Autres créances clients	485560	485560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	285	285		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13876	13876		
T. V. A.	58274	58274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	899732	899732		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17500	17500		
Charges constatées d’avance	15450	15450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1893129	1893129		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157643	157643		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	378253	378253		
Personnel et comptes rattachés	6261	6261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90605	90605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135817	135817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5704	5704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2075	2075		
Groupe et associés	745409	745409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15878	15878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1537644	1537644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50