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BILAN NEOLEDGE HOLDING 2017 Siren 393088117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	431658	246928	184729	
Fonds commercial	1520	1520		
Autres immobilisations incorporelles	272324		272324	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	685376	561775	123601	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1305937	509040	796897	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25322		25322	
Prêts				
Autres immobilisations financières	130801		130801	
TOTAL (I)	2852938	1319263	1533674	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14539		14539	
Avances et acomptes versés sur commandes	17263		17263	
Clients et comptes rattachés	4526837	618661	3908175	
Autres créances	1707957	561184	1146773	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	339724		339724	
Disponibilités	447233		447233	
Charges constatées d’avance	242001		242001	
TOTAL (II)	7295553	1179845	6115708	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	28319		28319	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10176810	2499108	7677701	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160981			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1557783			
Report à nouveau	102696			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1459567			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1361893			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	695000			
TOTAL (II)	695000			
Provisions pour risques	380556			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	380556			
Emprunts obligataires convertibles	6613			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1345988			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70661			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1029316			
Dettes fiscales et sociales	2154423			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85838			
Autres dettes	204092			
Produits constatés d’avance (2)	343323			
TOTAL (IV)	5240253			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7677701			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4162979			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	115988			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218772	112785	331556	
Production vendue biens	1136746	156402	1293148	
Production vendue services	7316873	452871	7769744	
Chiffres d’affaires nets	8672390	722058	9394449	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164268	
Autres produits			4163	
Total des produits d’exploitation (I)			9563813	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163120	
Variation de stock (marchandises)			-9362	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66718	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2828814	
Impôts, taxes et versements assimilés			249698	
Salaires et traitements			4208021	
Charges sociales			1785612	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78178	
Total des charges d’exploitation (II) 			9488813	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75000	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			15022	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15023	
Dotations financières sur amortissements et provisions			537359	
Intérêts et charges assimilées			34009	
Différences négatives de change			1089	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			572457	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-557434	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-482434	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32353			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3585			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1154106			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1190045			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1186045			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-208912			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9582836			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11042403			
BENEFICE OU PERTE	-1459567			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68121			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1351			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1032043		148751
Total Immobilisations corporelles		1196514		49301
Total Immobilisations financières		1411381		56001
Total Général		3639938		254053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			475292	705502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			560440	685376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5322	1462060
Total Général			1041053	2852938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	634521	33579	419651	248448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1033395	84434	556054	561775
AMORTISSEMENTS Total Général	1667915	118013	975706	810223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				118923
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				28319
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				233314
Total Provisions pour risques et charges	359950	41062	20456	380556
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				509040
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114173	580179	75691	618661
Autres provisions pour dépréciation		561184		561184
Total Provisions pour dépréciation	114173	1650403	75691	1688885
TOTAL GENERAL	474123	1691465	96147	2069441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130801	52274	78527	
Clients douteux ou litigieux	740945	740945		
Autres créances clients	3785892	3785892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13523	13523		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	650395	650395		
T. V. A.	183581	183581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	690433	690433		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170025	170025		
Charges constatées d’avance	242001	242001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6607595	6529068	78527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6613	6613		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210000	210000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1135988	135988	686497	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1029316	1029316		
Personnel et comptes rattachés	783199	783199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	576357	576357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	786365	786365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8502	8502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85838	85838		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204092	204092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	343323	343323		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5169592	4169592	686497	313503
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	92