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BILAN NEOLEDGE HOLDING 2016 Siren 393088117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	772088	633001	139088	
Fonds commercial	203514	1520	201994	
Autres immobilisations incorporelles	56440		56440	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4937	4937		
Autres immobilisations corporelles	1191577	1028458	163120	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1311259		1311259	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100122		100122	
TOTAL (I)	3639938	1667915	1972023	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23901		23901	
Avances et acomptes versés sur commandes	5173		5173	
Clients et comptes rattachés	4288634	114173	4174461	
Autres créances	1487273		1487273	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	339724		339724	
Disponibilités	529548		529548	
Charges constatées d’avance	248265		248265	
TOTAL (II)	6922517	114173	6808344	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10562456	1782089	8780367	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160981			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1557783			
Report à nouveau	204822			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102126			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2821460			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	884663			
TOTAL (II)	884663			
Provisions pour risques	359950			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	359950			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	605589			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56702			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1265480			
Dettes fiscales et sociales	2309708			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24018			
Autres dettes	148756			
Produits constatés d’avance (2)	304041			
TOTAL (IV)	4714295			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8780367			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4639262			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	144518			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	194243	86539	280782	
Production vendue biens	1343948	104120	1448068	
Production vendue services	6909699	378122	7287821	
Chiffres d’affaires nets	8447890	568781	9016671	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			306396	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234332	
Autres produits			2240	
Total des produits d’exploitation (I)			9559639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			177706	
Variation de stock (marchandises)			-15166	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41374	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2939659	
Impôts, taxes et versements assimilés			266552	
Salaires et traitements			4446903	
Charges sociales			1912748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137020	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42543	
Autres charges			1925	
Total des charges d’exploitation (II) 			9951263	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-391624	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			372	
Autres intérêts et produits assimilés			29330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29753	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25594	
Différences négatives de change			211	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25804	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3949	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-387675	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20457			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30457			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41672			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11215			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-296764			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9619849			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9721975			
BENEFICE OU PERTE	-102126			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70226			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		958373		73670
Total Immobilisations corporelles		1147953		94062
Total Immobilisations financières		1152828		261554
Total Général		3259153		429285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1032043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45500	1196514
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	1411381
Total Général			48500	3639938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	585445	49075		634521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	990950	87945	45500	1033395
AMORTISSEMENTS Total Général	1576395	137020	45500	1667915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				126636
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				233314
Total Provisions pour risques et charges	481513	42543	164106	359950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114173			114173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114173			114173
TOTAL GENERAL	595686	42543	164106	474123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100122			
Clients douteux ou litigieux	136706			
Autres créances clients	4151928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7463			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	463511			
T. V. A.	114356			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	606074			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295870			
Charges constatées d’avance	248265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6124294	5829109	295185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	605589	585589	20000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1265480	1265480		
Personnel et comptes rattachés	828689	828689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	710015	710015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	750557	750557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20447	20447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24018	24018		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150426	150426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	304041	304041		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4659262	4639262	20000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	445250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1026665			
Location, charges locatives et de copropriété	548836			
Personnel extérieur à l’entreprise	40975			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	146874			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18327			
Autres comptes	1157983			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2939659			
Taxe professionnelle	128516			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	138036			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	266552			
Montant de la TVA. collectée	1722235			
Total TVA. déductible sur biens et services	387200			
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	105