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BILAN NEOLEDGE HOLDING 2015 Siren 393088117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	754859	583925	170934	
Fonds commercial	203514	1520	201994	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4937	4937		
Autres immobilisations corporelles	1143016	986013	157003	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1064022		1064022	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88806		88806	
TOTAL (I)	3259153	1576395	1682758	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8735		8735	
Avances et acomptes versés sur commandes	1689		1689	
Clients et comptes rattachés	3736939	114173	3622766	
Autres créances	1479610		1479610	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1424757		1424757	
Disponibilités	87119		87119	
Charges constatées d’avance	285735		285735	
TOTAL (II)	7024583	114173	6910410	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10283737	1690569	8593168	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160981			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1557783			
Report à nouveau	1170022			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-965200			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2923586			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	927864			
TOTAL (II)	927864			
Provisions pour risques	481513			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	481513			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	781728			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39071			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840902			
Dettes fiscales et sociales	1975794			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12766			
Autres dettes	32015			
Produits constatés d’avance (2)	577931			
TOTAL (IV)	4260206			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8593168			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3933034			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25381			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153555	14540	168095	
Production vendue biens	892075	81722	973797	
Production vendue services	6982303	353717	7336021	
Chiffres d’affaires nets	8027933	449980	8477913	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72644	
Autres produits			476	
Total des produits d’exploitation (I)			8567282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119773	
Variation de stock (marchandises)			-5587	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50520	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2870810	
Impôts, taxes et versements assimilés			250257	
Salaires et traitements			4315993	
Charges sociales			1900033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38482	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	
Total des charges d’exploitation (II) 			9686208	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1118925	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20549	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13322	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33871	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32511	
Différences négatives de change			63	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32574	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1297	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1117629	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82210			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000			
Total des produits exceptionnels (VII)	117210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87954			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138045			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20836			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-173264			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8718363			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9683563			
BENEFICE OU PERTE	-965200			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72644			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		956197		6076
Total Immobilisations corporelles		1052223		95730
Total Immobilisations financières		1163480		4570
Total Général		3171900		106376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3900	958373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1147953
Prêts et immobilisations financières			15223	
Total Immobilisations financières			15223	1152828
Total Général			19123	3259153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	539023	46422		585445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	891540	99410		990950
AMORTISSEMENTS Total Général	1430563	145832		1576395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				248199
Provisions pour garanties données aux clients				248199
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				233314
Total Provisions pour risques et charges	428559	87954	35000	481513
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75691	38482		114173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75691	38482		114173
TOTAL GENERAL	504250	126436	35000	595686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38482		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87954	35000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88806			
Clients douteux ou litigieux	136706			
Autres créances clients	3600233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5430			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	325706			
T. V. A.	86515			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15466			
Divers				
Groupe et associés	622618			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	422206			
Charges constatées d’avance	285735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5589421	5500615	88806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	781728	493628	288571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	840902	840902		
Personnel et comptes rattachés	549313	549313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	723671	723671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	696300	696300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6509	6509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12766	12766		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32015	32015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	577931	577931		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4221135	3933034	288571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	335000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	313870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	914445			
Location, charges locatives et de copropriété	517173			
Personnel extérieur à l’entreprise	26999			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	240973			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1130			
Autres comptes	1170090			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2870810			
Taxe professionnelle	95821			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	154436			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	250257			
Montant de la TVA. collectée	1553165			
Total TVA. déductible sur biens et services	372470			
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	113