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BILAN MONTARNASSE DAGUERRE 2019 Siren 393021589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9953	8195	1757	
Fonds commercial	365877		365877	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	819120	814575	4544	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96676	83904	12772	
Autres immobilisations corporelles	642520	477863	164657	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39600		39600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34142		34142	
TOTAL (I)	2007891	1384539	623351	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12100		12100	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9800		9800	
Clients et comptes rattachés	5696		5696	
Autres créances	256065		256065	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49484		49484	
Disponibilités	412492		412492	
Charges constatées d’avance	12039		12039	
TOTAL (II)	757677		757677	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2765568	1384539	1381029	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	270000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12983			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000			
Réserves statutaires ou contractuelles	630800			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4408			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11000			
Report à nouveau	13			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145017			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1101222			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11406			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11406			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	56830			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4741			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93621			
Dettes fiscales et sociales	113174			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268400			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1381029			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263659			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1138684		1138684	
Chiffres d’affaires nets	1138684		1138684	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1340	
Autres produits			897	
Total des produits d’exploitation (I)			1140922	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32018	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4300	
Autres achats et charges externes			554245	
Impôts, taxes et versements assimilés			8720	
Salaires et traitements			283072	
Charges sociales			72060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3512	
Total des charges d’exploitation (II) 			989991	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150930	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			58771	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1931	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1931	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9436	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9436	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7505	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202197	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-350			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56830			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1201625			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1056608			
BENEFICE OU PERTE	145017			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1340			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		375831		
Total Immobilisations corporelles		1516496		41822
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				375831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1558318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7741	454		8195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1336137	40207		1376344
AMORTISSEMENTS Total Général	1343878	40661		1384539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11406
Total Provisions pour risques et charges	11406			11406
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11406			11406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34143	34143		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5697	5697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34888	34888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	206162	206162		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15016	15016		
Charges constatées d’avance	12039	12039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	307944	307944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93622	93622		
Personnel et comptes rattachés	40868	40868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18987	18987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16320	16320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37000	37000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56830	56830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33	33		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263660	263660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel