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BILAN MONTARNASSE DAGUERRE 2018 Siren 393021589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9953	7741	2212	
Fonds commercial	365878		365878	365878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	819120	813341	5779	7014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86003	80266	5737	9033
Autres immobilisations corporelles	611373	442530	168843	136337
Immobilisations en cours				5533
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39600		39600	39600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34143		34143	34143
TOTAL (I)	1966069	1343878	622191	597537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7800		7800	7770
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11036		11036	3091
Autres créances	233423		233423	205272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	559		559	559
Disponibilités	258641		258641	235455
Charges constatées d’avance	14859		14859	5118
TOTAL (II)	526319		526319	457266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2492388	1343878	1148511	1054803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12984		12984	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles	527500		429100	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4408		4408	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11000		11000	
Report à nouveau	7		14	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103306		98393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			491	
TOTAL (I)	956205		853390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11406		21936	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11406		21936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21491		25213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1906		1332	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73981		70058	
Dettes fiscales et sociales	83522		82874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180899		179477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1148511		1054803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178993		178145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1072578		1072578	1018938
Chiffres d’affaires nets	1072578		1072578	1018938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1350	3983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10530	384
Autres produits			535	9
Total des produits d’exploitation (I)			1084992	1023314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34892	31294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30	-2890
Autres achats et charges externes			605677	548082
Impôts, taxes et versements assimilés			9936	10366
Salaires et traitements			236224	245137
Charges sociales			60824	58352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38710	39347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21936
Autres charges			2533	9348
Total des charges d’exploitation (II) 			988767	960973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96226	62342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			58682	58118
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1930	2107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1930	2107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8595	8192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8595	8199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6665	-6093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148243	114367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70		26587	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	491		1897	
Total des produits exceptionnels (VII)	561		27485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10530		1551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10530		1551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9969		25934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34968		41907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1146167		1111023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1042860		1012630	
BENEFICE OU PERTE	103306		98393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			384	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2533		9335	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		373561		2270
Total Immobilisations corporelles		1455402		74977
Total Immobilisations financières		73743		
Total Général		1902705		77247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				375831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13883	1516496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73743
Total Général			13883	1966069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7683	58		7741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1297485	38652		1336137
AMORTISSEMENTS Total Général	1305168	38710		1343878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	491		491	
Provisions pour litiges				11406
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21936		10530	11406
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22427		11021	11406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10530	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			491	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34143		34143	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11036	11036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1374	1374		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31465	31465		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	189054	189054		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11530	11530		
Charges constatées d’avance	14859	14859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293461	259319	34143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73981	73981		
Personnel et comptes rattachés	22567	22567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22172	22172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3643	3643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35139	35139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21491	21491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178993	178993		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8		10