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BILAN MONTARNASSE DAGUERRE 2017 Siren 393021589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7683	7683		
Fonds commercial	365878		365878	365878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	819120	812106	7014	8249
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83838	74805	9033	10702
Autres immobilisations corporelles	546911	410574	136337	157121
Immobilisations en cours	5533		5533	5457
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39600		39600	39600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34143		34143	34143
TOTAL (I)	1902705	1305168	597537	621149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7770		7770	4880
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				250
Clients et comptes rattachés	3091		3091	711
Autres créances	205272		205272	198659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	559		559	559
Disponibilités	235455		235455	123096
Charges constatées d’avance	5118		5118	4860
TOTAL (II)	457266		457266	333016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2359971	1305168	1054803	954164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12984		12984	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles	429100		351600	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4408		4408	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11000		11000	
Report à nouveau	14		41	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98393		77473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	491		1389	
TOTAL (I)	853390		755894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21936			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21936			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			23733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25213		15985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1332		2070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70058		72653	
Dettes fiscales et sociales	82874		82859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179477		198270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1054803		954164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			196200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1018938		1018938	967609
Chiffres d’affaires nets	1018938		1018938	967609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3983	1328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			384	
Autres produits			9	406
Total des produits d’exploitation (I)			1023314	969343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31294	32076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2890	2170
Autres achats et charges externes			548082	521313
Impôts, taxes et versements assimilés			10366	10660
Salaires et traitements			245137	247621
Charges sociales			58352	59108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39347	39370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			21936	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9348	4566
Total des charges d’exploitation (II) 			960973	916883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62342	52459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			58118	61678
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2107	2004
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2107	2004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8199	10079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8199	10079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6093	-8076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114367	106062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26587		590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	897		897	
Total des produits exceptionnels (VII)	27485		1487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1551		112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1551		112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25934		1375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41907		29964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1111023		1034511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1012630		957038	
BENEFICE OU PERTE	98393		77473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1581	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			4357	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		373561		
Total Immobilisations corporelles		1439666		26650
Total Immobilisations financières		73743		
Total Général		1886970		26650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				373561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10915	1455402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73743
Total Général			10915	1902705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7683			7683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1258138	39348		1297485
AMORTISSEMENTS Total Général	1265821	39347		1305168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				491
Total Provisions réglementées	1389		897	491
Provisions pour litiges				21936
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		21936		21936
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1389	21936	897	22427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21936		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			897	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34143			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3091			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	170605			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12021			
Charges constatées d’avance	5118			
TOTAL ETAT DES CREANCES	247624	213481	34143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70058	70058		
Personnel et comptes rattachés	33685	33685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22032	22032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3339	3339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23818	23818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25213	25213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178145	178145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel