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BILAN MONTARNASSE DAGUERRE 2016 Siren 393021589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7683	7683		
Fonds commercial	365878		365878	365878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	819120	810871	8249	9484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80841	70139	10702	15012
Autres immobilisations corporelles	534248	377128	157121	182902
Immobilisations en cours	5457		5457	3273
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39600		39600	39600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34143		34143	34143
TOTAL (I)	1886970	1265821	621149	650292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4880		4880	7050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	
Clients et comptes rattachés	711		711	724
Autres créances	198659		198659	146564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	559		559	559
Disponibilités	123096		123096	118428
Charges constatées d’avance	4860		4860	5988
TOTAL (II)	333016		333016	279313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2219985	1265821	954164	929605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12984		12984	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles	351600		247800	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4408		4408	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11000		10000	
Report à nouveau	41		25	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77473		104816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1389		2286	
TOTAL (I)	755894		679319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23733		52984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15985		33732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2070		2150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72653		70997	
Dettes fiscales et sociales	82859		88906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	970		1518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198270		250286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	954164		929605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196200		248137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	967609		967609	1037578
Chiffres d’affaires nets	967609		967609	1037578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1328	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			406	192
Total des produits d’exploitation (I)			969343	1037770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32076	31272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2170	-860
Autres achats et charges externes			521313	549343
Impôts, taxes et versements assimilés			10660	22767
Salaires et traitements			247621	224342
Charges sociales			59108	49290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39370	46867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4566	607
Total des charges d’exploitation (II) 			916883	923629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52459	114140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			61678	59543
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2004	103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				81
Total des produits financiers (V)			2004	184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10079	12301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10079	12301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8076	-12117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106062	161566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	590			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	897		897	
Total des produits exceptionnels (VII)	1487		897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112		10967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112		10967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1375		-10070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29964		46679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1034511		1098394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	957038		993576	
BENEFICE OU PERTE	77473		104818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1581		1891	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4357		582	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		373561		
Total Immobilisations corporelles		1429440		10446
Total Immobilisations financières		73743		
Total Général		1876743		10446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				373561
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5457		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			220	1439666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73743
Total Général			220	1886970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7683			7683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1218768	39370		1258138
AMORTISSEMENTS Total Général	1226451	39370		1265821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1389
Total Provisions réglementées	2286		897	1389
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2286		897	1389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			897	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34143			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	711			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23883			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	163561			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11215			
Charges constatées d’avance	4860			
TOTAL ETAT DES CREANCES	238373	204230	34143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15128	15128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8605	8605		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72653	72653		
Personnel et comptes rattachés	20679	20679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26704	26704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	688	688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34788	34788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15985	15985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	970	970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196200	196200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel