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BILAN MONTARNASSE DAGUERRE 2015 Siren 393021589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7683	7683		
Fonds commercial	365878		365878	365878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	819120	809636	9484	10719
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	526206	343303	182902	211310
Immobilisations en cours	3273		3273	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39600		39600	39600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34143		34143	34143
TOTAL (I)	1876743	1226451	650292	675478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7050		7050	6190
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	724		724	2878
Autres créances	146564		146564	44393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	559		559	23043
Disponibilités	118428		118428	100373
Charges constatées d’avance	5988		5988	5463
TOTAL (II)	279313		279313	182340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2156056	1226451	929605	857818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12984		12984	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles	247800		130800	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4408		4408	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000		9000	
Report à nouveau	25		9	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104813		118018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2286		3184	
TOTAL (I)	679318		575400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52984		74514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33732		51152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2150		20004	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70997		81192	
Dettes fiscales et sociales	88908		55517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1516		39	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250289		282418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	929605		857818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	248139		262414	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1037578		1037578	1070371
Chiffres d’affaires nets	1037578		1037578	1070371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			189	17
Total des produits d’exploitation (I)			1037767	1070388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31272	31281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-860	-1370
Autres achats et charges externes			549343	565950
Impôts, taxes et versements assimilés			22767	22193
Salaires et traitements			224342	219678
Charges sociales			49290	51073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46867	40565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			609	3388
Total des charges d’exploitation (II) 			923631	932758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114136	137630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			59543	52324
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	655
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			81	
Total des produits financiers (V)			184	655
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12301	15010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12301	15010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12117	-14355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161562	175599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6871	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	897		897	
Total des produits exceptionnels (VII)	897		7768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10967		9864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10967		9864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10070		-2096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46679		55488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1098391		1131136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	993578		1013121	
BENEFICE OU PERTE	104613		118016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1891		2257	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	582		3387	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		373551		
Total Immobilisations corporelles		1407759		21581
Total Immobilisations financières		73743		
Total Général		1855052		21581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				373551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1492440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73743
Total Général				1878743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7683			7683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1171891	46867		1218758
AMORTISSEMENTS Total Général	1179584	46867		1226451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2286
Total Provisions réglementées	3184		897	2286
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3184		897	2286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			897	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34143			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	724			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107299			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198			
Charges constatées d’avance	5988			
TOTAL ETAT DES CREANCES	187419	153276	34143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10783	10783		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42201	42201		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70997	70997		
Personnel et comptes rattachés	22642	22642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28819	28819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9119	9119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28328	28328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33732	33732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1518	1518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248139	248139		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel