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BILAN LE CAILLOU DU FARON 2019 Siren 393024401				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	809	809		
Immobilisations corporelles	90816	77958	12857	9875
Immobilisations financières	115		115	115
Total Actif Immobilisé	91739	78767	12972	9990
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22962		22962	25711
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3717		3717	1039
Créances – Autres	2885		2885	2155
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19173		19173	21042
Caisse				
Charges constatées d’avance	2049		2049	2115
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50786		50786	52062
Total général Actif	142525			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			14596	14596
Report à nouveau			16453	16977
Résultat de l’exercice			-3095	-525
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36338	39433
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20469		
Autres dettes			22069	22619
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27420	22619
Total général Passif			63758	62052
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	94151		102379	
Production vendue de services - France				
Production stockée	1058		-2741	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		32	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	95212		99670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34845		37391	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3807		3642	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24599		23380	
(dont taxe professionnelle)	679			
Impôts, taxes et versements assimilés	4721		4330	
Rémunérations du personnel 	18600		18800	
Charges sociales	8678		8188	
Dotations aux amortissements	3018		4254	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		2	
Total des charges d’exploitation	98273		99987	
Résultat d’exploitation	-3061		-318	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			183	
Charges financières	34			
Charges exceptionnelles			390	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3095		-525	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5885			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4860			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85739	
Total Immobilisations (Augmentations)			6000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5885	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4860	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel