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BILAN LE CAILLOU DU FARON 2017 Siren 393024401				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	809	809		
Immobilisations corporelles	84816	70687	14129	16182
Immobilisations financières	115		115	115
Total Actif Immobilisé	85739	71496	14244	16296
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	32095		32095	27234
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1645		1645	4170
Créances – Autres	1183		1183	2615
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14632		14632	20979
Caisse				
Charges constatées d’avance	2492		2492	2490
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52046		52046	57489
Total général Actif	137785			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			14596	14596
Report à nouveau			17921	19014
Résultat de l’exercice			-944	-1093
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39958	40902
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1558	3851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			275	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24437		
Autres dettes			24499	29032
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26332	32884
Total général Passif			66290	73785
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2185	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	80442		80846	
Production vendue de services - France				
Production stockée	1260		2111	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		64	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	81702		83021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29062		28005	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3601		42	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22006		22509	
(dont taxe professionnelle)	1768			
Impôts, taxes et versements assimilés	4091		4257	
Rémunérations du personnel 	16800		17000	
Charges sociales	9982		8198	
Dotations aux amortissements	4238		4079	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		3	
Total des charges d’exploitation	82581		84093	
Résultat d’exploitation	-879		-1072	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			132	
Charges financières	65		117	
Charges exceptionnelles			36	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-944		-1093	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5476			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4107			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1282	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			903	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			83554	
Total Immobilisations (Augmentations)			2185	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5476	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4107	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel